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不堪加息預期重負 現貨金週二創新低

  • 發佈時間:2015-11-18 08:15:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  國際現貨黃金週二(11月17日)美市盤初繼續下滑,並在盤尾再次刷新了上周創造的五年半低位。日內公佈的美國CPI數據終於出現了一點攀升的跡象。儘管並未刺激美元大幅攀升,但至少對於12月加息算是一個好消息。而CPI攀升對於黃金則是不利因素。12月FOMC會議即將到來,而種種跡象表像美聯儲在此次會議上加息的可能性很大。黃金在這種情況下高度承壓。

  週一黃金曾經受到上週末法國巴黎恐怖襲擊引發的一輪避險情緒影響,出現漲幅並接近了1100美元/盎司,但漲勢並未延續。市場在小幅膝跳反射之後,並未真正受到恐怖襲擊很大影響。黃金的避險買盤也隨之消失。

  週二(11月17日)走勢表述:

  國際現貨黃金週二亞市早盤開于1083.95美元,亞市盤中窄幅震蕩,刷新日內高點至1085.13,歐市盤初跌破1080美元,北美盤初黃金價格再度出現下滑,並在盤中短線急跌,刷新日低至1065.40美元/盎司,創造了2010年2月以來最低水準,最張濤殘》回升,收于1070.00美元/盎司。

  國際現貨黃金週二開于1083.95,最高觸及1085.13,最低下探1065.40,收于1070.00,下跌12.60美元,跌幅1.16%。

  基本面利好因素:

  1.芝加哥聯儲主席埃文斯在週四表示,“聯儲接近但並未完全實現充分就業目標,過早將貨幣政策正常化的代價高昂;需要在升息之前看到通脹上升,可能要等到明年一段時間後美國通脹才會持續攀升,預計2018年底通脹率僅略低於2%;首次升息後將需評估“許多因素”,因升息將令達到2%通脹目標更加困難。

  2.據週五公佈的一份政府報告顯示,由於消費者將汽油價格降低所省下的錢存了起來,美國10月零售銷售僅錄得小幅增長,且不及市場預期。美國民眾仍然謹慎消費,進而無助於通脹的回升,這對於希望看到通脹走高的美聯儲來説,無疑等於被澆了一盆冷水。美國商務部(DOC)公佈的數據顯示,美國10月零售銷售月率增長0.1%,預期增長0.3%,前值修正為持平。

  3.據11月13日的一份政府報告稱,美國10月生産者物價指數(PPI)意外下跌,連續兩個月走低,主要受到食品和新款輕型卡車成本下降所拖累。美國勞工部(DOL)週五(11月13日)公佈的數據顯示,美國10月PPI月率下跌0.4%,預期增長0.2%,前值下跌0.5%。

  4.法國巴黎上週五晚間發生的暴恐事件造成132人喪生,法國民眾情緒依然緊張。週一全球避險情緒相對升溫,黃金得到一定買盤。

  基本面利空因素:

  1.美國10月非農就業人數增加27.1萬人,增幅創年內最高水準,預期增加18.0萬人,前值增加14.2萬人;美國10月份失業率為5%,創2008年4月來最低,預期為5.1%,前值為5.1%。美國勞工部還將9月非農就業人數修正為增加13.7萬人。

  2.美聯儲主席耶倫11月4日稱,12月加息或是合適之舉。她指出,FOMC認為12月加息或是合適之舉,將關注經濟數據;若經濟數據支援加息,12月將是作出決定的一次會議。

  3.紐約聯儲主席杜德利(Willii amDudley)11月12日表示,儘管就業市場仍存在閒置狀況,美聯儲貨幣政策委員會或需要儘快啟動2006年以來的首次加息,等待通脹攀升過久加劇經濟硬著陸風險。

  4.紐約聯儲(Federal Reserve Bank of New York)週一公佈的數據顯示,美國11月紐約聯儲製造業活動依然萎縮,連續四個月處於該態勢,不過指數卻創業今年7月以來最高。

  5.美聯儲副主席費希爾(Stanley Fischer)11月12日晚間表示,隨著強勢美元和能源價格低迷引起的壓力減退,美國通脹明年應會反彈。他並稱部分由於升息推遲,美國經濟運作情況還不錯。費希爾表示,推遲加息以抵消美元升值的影響,這樣做是適宜的。費希爾指出,通脹率一直遠低於目標,強勢美元在這方面造成了很大影響。美聯儲模型顯示,美元在2015年有可能將核心通脹率拉低0.25-0.5個百分點。

  6.裏奇蒙德聯儲主席萊克週四發表講話,萊克與墨西哥央行副行長Manuel Sanchez參加卡托研究所第33屆年度貨幣會議“反思貨幣政策”,參與主題為“貨幣政策的可為與不可為”的小組討論。他在討論中表示,近期數據表明通脹並沒有永久性地偏離美聯儲的目標。他認為貨幣政策仍有影響通貨膨脹的獨特能力。

  7.美聯儲10月29日淩晨公佈利率決議,維持利率不變,並未加息。但美聯儲決議聲明中對市場動蕩以及國際不確定因素的擔憂出現緩解跡象。同時保留了12月加息的可能性,聲明公佈後,聯邦利率期貨數據顯示,美聯儲12月會議加息概率出現回升。

  8.據上週四的一份政府報告稱,美國11月份第一週的初請失業金人數持平,暗示僱主們對於招聘活動有更健康態度的同時還在裁員的問題上保持不變。美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,美國11月7日當周季調後初請失業金人數持平于27.6萬。

  9.美國勞工部(DOL)週二(11月17日)公佈的數據,美國消費者物價指數(CPI)三個月來首次出現攀升,這也加劇了市場對於美聯儲(FED)12月加息的預期。勞工部公佈的數據顯示,10月未季調消費者物價指數年率增長0.2%,市場預期增長0.1%。同時,核心消費者價格指數連續第二個月上漲0.2%。

  前景展望:

  1.Kitco上週五公佈了對華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調查結果,黃金上周連續第四週收跌,大宗投資者繼續保持悲觀。結果顯示僅有31%大眾投資者看多本週黃金價格,56%的大眾投資者看空本週金價。專家則大部分預期黃金會實現技術性調整反彈,在14位市場分析人士中,8位專家對本週黃金持看多觀點,4位認為本週金價將會走低。

  2.賀利氏(Heraeus)貴金屬總經理Dick Poon表示,“全球經濟似乎都很疲軟,包括中國和印度在內,引起潛在的消費市場已萎縮。”中國和印度是世界上最大的兩個黃金消費國。

  3.Merk Hard Currency Fund總裁和投資組合經理Axel Merk説:“在週五巴黎發生恐襲的背景下,許多人並沒有預計到股市對這一樁事件的反應如此冷靜。”巴黎恐襲發生在上週五,市場有整個週末的時間去消化恐襲的詳情,從而避免了跳膝反應。在這種情況下,投資者週一返回市場,焦點放在美元兌其他主要貨幣的基本面上;但他認為美元漲勢過度。

  4.BK Asset Management的首席外匯策略師Kathy Lien表示,“我們依然認為歐元/美元將在未來3周內跌破1.05。”歐元走低將推升美元,在缺乏避險支撐的情況下,黃金將承壓。

  5.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在週二報告中寫道,金價在跌破1180支撐後正跌向1077(2015年7月24日低點)。即便是風險厭惡情緒上升,黃金技術結構仍舊看空。金價阻力位於1110(2015年11月06日低點)。初步支撐看向1077(2015年7月24日低點),稍遠支撐看向1165左右。

  6.FXStreet分析師Dhwani Mehta表示,金價日圖交易於數年低位附近,指標極度超賣,跌破9月11日至10月15日升勢的127.2%斐波拉契延展位1073.73。日圖RSI位於24,暗示金價有進一步下跌空間。如破賣壓將加劇推動金價進一步跌向2009年低位1070-1065。

  7.ISA Bullion日內更新的報告顯示,黃金昨日上下來回震蕩,但空頭最終以微弱優勢取勝。金價昨日一度上行測試10日移動均線1094,目前該點位可視為黃金短線強勁阻力。黃金最近總是在北美盤遭遇賣壓,反彈能否成功還看北美時段投資者心情變化。金價下方支撐位於11月低位1082。跌破該支撐或延續跌勢至1072。

  8.三菱集團(Mitsubishi)在週二(11月17日)的報告中指出,黃金可能跌至1000美元/盎司才能守住。三菱表示,“國際現貨黃金日內跌至上周觸及的近六個月低點1074水準。 黃金14日RSI處於超賣區域,黃金近期的動能或偏于上行,但面臨1100關口這個關鍵阻力,該水準也是 7月-8月的一個有效阻力。”

  週三關注:

  21:30 美國10月新屋開工(年化月率)

  21:00 克利夫蘭聯儲主席梅斯特、紐約聯儲主席杜德利、亞特蘭大聯儲主席洛克哈特參加“美聯儲展望”討論會

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