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期指弱勢調整 空方主力獲利減倉

  • 發佈時間:2015-03-07 09:06:20  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:郭偉瑩

  股指期貨本週呈現調整走勢。週五,主力合約IF1503跌6.0點,跌幅0.17%,最終收報3490.2點。市場人士認為,在政策面顯示出積極信號的背景下,期指中期上漲的趨勢仍未改變。

  期指承壓調整

  從本週期指走勢來看,上週末央行的降息並沒有給市場帶來更高的做多熱情,期指本週四跌一漲,呈現弱勢調整,周K線收陰,累計跌幅2.70%。週五,期指高開低走,最終以下跌收報。

  “在央行降息後,市場不但沒有上漲,反而出現了利好兌現的走勢,説明市場對降息降準的利好已有所預期”,上海中期分析師王一鳴認為,後市貨幣政策對股市的利好邊際效應也會繼續降低。

  從期現溢價來看,本週期現價差維持正值,週二最高升水超過31點。截至週五收盤,IF1503和現貨滬深300指數間正溢價為11.68點,延續升水態勢,顯示做多情緒仍在。

  凈空持倉降低

  中金所盤後持倉排名顯示,IF1503合約前20名多頭席位增持642手至10.42萬手,前20名空頭席位減持4113手至12.23萬手,資金“增多減空”,空方獲利離場跡象明顯。具體席位上,國泰君安減持多單709手,空單1882手;中信期貨減持空單458手,海通期貨增持空單717手。

  “前5名和前20名會員凈空持倉均環比減少”,國泰君安期貨分析師胡江來表示,前20名會員的凈空持倉數據顯示,周內凈空持倉變動幅度較大,週一、週二凈空持倉累計降低8900手。週三、週四凈空持倉累計增加9800手。週五凈空持倉減少4000手,多空雙方的持倉意願較弱。

  廣發期貨分析師鄭亞男錶示,從技術面來看,5日線和10日線出現拐頭向下,期指短期回調風險值得警惕。但在貨幣政策連續寬鬆、財政政策加快發力的背景下,期指中期上漲的趨勢仍未改變。下周公開市場面臨1130億元逆回購到期,並且還面臨新股申購,預計央行還會繼續採取寬鬆措施來緩解資金面緊張的局面。總體來看,期指繼續下行的空間有限,未來有望經過寬幅震蕩後重回上行通道。

  王一鳴表示,2月經濟數據顯示當前中國經濟有企穩的跡象,雖然中期經濟形勢仍不樂觀,但經濟數據仍顯示出積極信號,同時政府也推出一系列基建項目對衝經濟下滑,期指中長期線仍然看多。

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