方正中期：鐵礦石或上衝 防範資金集中增減
- 發佈時間：2015-08-05 10:44:12 來源：光明網 責任編輯：畢曉娟
期貨：鐵礦石1601週二夜盤上漲，收370.5（+4），總增倉3.1萬餘手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭部分集中減倉，持倉量降低、集中度降低；多頭大幅集中減倉，持倉量增加、集中度降低。夜盤多頭積極增倉挺價，空頭小幅增倉壓盤、壓盤力度偏弱，盤面走勢較強；短期或有上衝波動，注意365-375區資金流向，防範資金集中增減倉所致短線大波動。
現貨：全國41個主要港口鐵礦石庫存全口徑統計為8114，環比上週五統計數據增46，日均疏港總量248.9(上周258.1)。港口61.5%PB粉報價（濕噸）部分下調：曹妃甸430（-5），日照425（-5），連雲港425（-5）；9月新加坡掉期51.06（美元/噸）（微漲）、普氏62%鐵礦石指數55.75（0），BDI指數（航運）強勢。目前鋼廠採購維穩，港口庫存變化較小、報價堅挺上調，成交尚可，國産礦維穩。短期外礦發貨量小幅降低、鋼廠開工率仍偏高，支撐礦價強勢，8月下旬環保限産或將再次壓制現貨。
宏觀及外盤因素:央行：繼續實施穩健的貨幣政策，更加注重鬆緊適度。專項金融債支援基建被證實，首批3000億將面市。IMF評估報告建議推遲決定人民幣是否納入SDR。亞特蘭大聯儲主席：美聯儲應9月加息。希臘銀行板塊連續兩天暴跌30%。昨夜：黃金、原油、美銅震蕩調整，美元指數上漲，今日國內金屬工業品或承壓震蕩。
簡要策略：鐵礦石1601或有上衝波動，注意365-375區資金流向，防範資金集中增減倉所致短線大波動：波段操作：觀望，若370-380區承壓恢復弱勢時可補空、延續強勢觀望，若350-360區支撐較強可平空並佈局多單。短線：持多20%，跌破365平倉，若370-380區承壓恢復弱勢時可補空、延續強勢留多，若350-360區支撐較強可平空並佈局多單。
策略分析：近期資金逐步移倉換月至1601 合約。短期期貨貼水、外礦發貨量減少、港口庫存降低，鋼廠開工率升高，市場做多資金挺價支撐近月1509合約期貨強勢。8月下旬及9月鋼廠減産預期將壓制後期礦價，遠月1601合約承壓（若近遠月價差太大時會補價差），防範衝高後資金打壓。淡季鋼廠需求將直接影響礦價漲跌，短期需求強勁支撐市場漲勢，若下旬鋼廠受環保影響減産或將使礦價再次回落，超跌後可佈局波段多單。
提示：政治局：堅持積極財政政策，穩健貨幣政策鬆緊適度，高度重視防範系統性風險。
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