社保基金盈利套裝亮相 碧水源等5隻個股浮盈超7億元

　　編者按：隨著2016年半年報披露的漸次展開，社保基金在A股中的投資動向逐步顯現，其持倉概念股受到市場關注。分析人士表示，作為市場風向標，社保基金的市場號召力很強，其相關重倉股更容易站到風口浪尖。據《證券日報》市場研究中心統計，截至昨日，已披露中報的297家公司中，有81家出現社保基金投資組合，佔比27.27%，從浮盈來看，截至昨日，碧水源、西山煤電、省廣股份、山大華特、聖農發展等5隻個股為社保基金帶來收益最高，合計達7.15億元。今日本文對上述進行分析解讀，以饗讀者。

　　？碧水源（300070） 擴張能力強

　　碧水源2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含1家QFII、3家基金合計持股13319.64萬股，佔流通盤比例為8.10%，其中，全國社保基金一零七組合持有3229.33萬股，較上期增持1918.84萬股；全國社保基金一一零組合持有3069.56萬股，較上期增持2065.99萬股。若社保基金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社保基金賬面浮盈23620.85萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統計顯示，7月份以來，碧水源累計漲幅達25.20%，最新收盤價為18.63元。

　　財富證券表示繼續看好公司在水環境治理領域的迅速擴張能力，考慮項目結算的不確定性，暫不調整盈利預測，預計公司2016年、2017年營業收入分別為78.38億元、101.91億元，歸屬母公司凈利潤分別為19.65億元、27.51億元，完全攤薄後每股收益分別為0.63元、0.89元。給予公司2017年22倍至25倍市盈率，未來6個月至12個月目標價區間為19.58元至22.25元，繼續“推薦”。

　　西山煤電（000983） 具有先發優勢

　　西山煤電2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含6家基金合計持股17111.83萬股，佔流通盤比例為5.43%，其中，全國社保基金一零八組合持有7699.94萬股，較上期增持1199.99萬股；全國社保基金一一二組合持有2000.27萬股，為本期新進；全國社保基金一一一組合持有1966.47萬股，為本期新進。若社保基金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社保基金賬面浮盈19156.20萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統計顯示，7月份以來，西山煤電累計漲幅達20.15%，最新收盤價為9.79元。

　　海通證券表示預計西山煤電2016年至2018年每股收益分別為0.10元、0.17元、0.14元，給予公司2016年2倍市凈率，估算目標價10.4元。預計未來行業市凈率將上升（2015年行業平均市凈率為1.3倍），加上集團成立國有資産管理公司盈利改善或將具有先發優勢，給予公司2016年2倍市凈率，預計2016年每股凈資産5.2元，維持“買入”評級。

　　省廣股份（002400） 增值潛力大

　　省廣股份2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含3家保險、5家基金合計持股16854.29萬股，佔流通盤比例為15.36%，其中，全國社保基金一零四組合持有5189.78萬股，較上期增持1197.64萬股；全國社保基

　　金一零三組合持有1999.93萬股，較上期增持499.98萬股；全國社保基金一零七組合持有1982.66萬股，較上期增持527.63萬股；全國社保一零二組合持有1794.34萬股，較上期增持665.67萬股；全國社保一一零組合持有1764.33萬股，較上期增持407.16萬股。若社保基金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社保基金賬面浮盈10184.82萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統計顯示，7月份以來，省廣股份累計漲幅達5.66%，最新收盤價為14.93元。

　　中信證券預測公司2016年至2018年為每股收益0.78元、1.03元、1.29元，考慮到公司的行業龍頭地位、數字行銷推進後帶來的增值潛力以及員工激勵政策的落地，給予公司2016年30倍市盈率，目標價24元，維持“買入”的投資評級。

　　山大華特（000915） 核心競爭力強

　　山大華特2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含1家券商、8家基金合計持股3264.43萬股，佔流通盤比例為18.20%，其中，全國社保基金六零四組合持有360萬股，全國社保基金一零二組合持有359.98萬股，全國社保基金一一五組合持有300萬股。若社保基金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社保基金賬面浮盈9367.94萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統計顯示，7月份以來，山大華特累計漲幅達25.97%，最新收盤價為44.43元。

　　方正證券表示，公司深耕兒科用藥多年，在渠道+品牌+研發+産品儲備方面早已形成顯著的綜合優勢，而兒科用藥作為藥品受到國家政策大力扶持，在新藥審批方面有望加快，而且不受醫改招標降價影響，反而能夠逆市提價，不受醫藥行業系統性風險壓制，是非常難得的短期有基本面重大利好政策刺激且能夠落實到業績上，長期在兒科領域具有核心競爭力能夠做大做強的優質標的，估值嚴重低估，維持“強烈推薦”評級。

　　？聖農發展（002299） 實現戰略轉型與升級

　　聖農發展2016年中報披露顯示，截至6月末前十大流通股股東中包含1家QFII、4家基金合計持股4920.33萬股，佔流通盤比例為5.47%，其中，全國社保基金四一三組合持有1499.97萬股，全國社保基金一一五組合持有550萬股。若社保基金7月份以來沒有減持，以昨日收盤價計算，7月份以來社保基金賬面浮盈9163.37萬元。

　　從市場表現來看，《證券日報》市場研究中心據同花順iFinD統計顯示，7月份以來，聖農發展累計漲幅達17.26%，最新收盤價為30.37元。

　　長城證券預計公司2016年至2018年每股收益分別為1.05元、1.57元和1.69元，對應市盈率分別為28.7倍、19.2倍和17.8倍。行業角度，看好未來兩年白羽肉雞養殖行業景氣度提升；公司角度，看好公司作為行業龍頭實現其戰略的轉型與升級，維持“強烈推薦”評級。

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