建信基金已修復鑫豐回報C凈值
- 發佈時間:2016-02-02 07:23:16 來源:深圳新聞網 責任編輯:張明江
建信鑫豐回報C類份額凈值于1月29日出現單日下跌近七成引發關注。而根據最新數據顯示,該基金凈值已得到修復。
1月31日,建信基金發佈公告,澄清建信鑫豐回報C大跌的原因是鉅額贖回後,根據基金合同和現有常規凈值計算方法,對小數點後第四位進行四捨五入進位導致的。
2月1日,即此事發生後的第一個工作日,建信基金履行承諾,本著持有人利益優先的原則,迅速對鑫豐回報C類份額凈值進行了修復。目前建信基金已完成鑫豐回報C類份額的凈值修復工作,修復後2月1日的份額凈值為1.040元。
根據公開資訊,目前建信鑫豐回報處於暫停申購狀態,不會發生因基金凈值修復造成的投機套利。