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7月重倉TMT基金扎堆虧損消費類基金漲幅領先

2016年08月02日08:02 中國經濟網

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　　儘管7月開局如期上演了“吃飯”行情，但月末的大跌重創“中小創”，讓基金基本不賺錢。多家公司旗下基金扎堆重倉TMT、新能源汽車等板塊，在7月的行情中虧損明顯，如長盛、東吳、國聯安、國海富蘭克林等。而消費類基金整體領跑。

　　 消費類基金領漲

　　7月末的大跌坑了中小創，讓扎推中小創的主動管理的權益類基金收益明顯落後於權益類基金。

　　WIND數據顯示，7月份指數型基金平均收益最高，為1.51%，有143隻基金凈值下跌，佔比約30%，主要是跟蹤創業板、新能源汽車、電腦的基金跌幅較大，包括華安創業板50ETF、富國中證新能源汽車、華安中證細分地産ETF，跌幅為7.59%、6.30%、6.12%。跟蹤消費和煤炭的基金則漲幅領先，華夏上證醫藥衛生ETF、易方達滬深300醫藥衛生ETF、招商上證消費80ETF漲幅8.34%、7.92%、7.44%。

　　而主動管理的股票型基金則是漲跌各半，算術平均收益為0.3%。安信消費醫藥以8.13%的收益領銜，易方達消費行業、安信價值、前海開源股息率、交銀消費新驅動漲幅超過6%。國聯安科技動力、國富滬港深成長精選、景順長城中小板創業板、添富移動互聯、華安智慧裝備跌幅靠前，分別為9.76%、8.62%、7.23%、6.78%、6.57%。

　　混合型基金平均收益則為負，剔除鉅額贖回導致的上漲，混合型基金平均下跌0.12%。共有4隻基金跌幅超10%，西部利得成長精選、泰達宏利領先中小盤、富安達新興、金鷹核心資源，跌幅分別為11.57%、11.10%、10.85%、10.37%。這4隻基金也成為7月份市場上虧損最多的基金。此外還有國聯安優選行業、上投摩根成長先鋒(378010，基金吧)、東吳新産業精選、上投摩根文體休閒等8隻基金跌幅超過9%。

　　建信優選成長(530003，基金吧)則領漲混合型基金，同時也是全市場唯一一隻漲幅超過10%的基金。其H和A類份額分別上漲10.36%和10.28%。融通新能源、易方達中小盤(110011，基金吧)、建信積極、南方成份精選分別上漲9.04%、8.81%、8.25%、8.02%。

　　 多家公司一拖多一損俱損

　　結合此前公佈的基金二季報，7月漲幅居前的基金多配置航空、食品飲料、家電、黃金、煤炭股。例如，南方成份精選重倉黃金、家電、食品飲料等；易方達中小盤則重倉白酒、汽車、家電等。而跌幅居前的基金則主要是重倉電子、電腦、新能源汽車等，如泰達宏利領先中小盤主要持有新能源汽車産業鏈上游資源類、充電樁、智慧駕駛、區塊鏈等；富安達新興成長則重點持有新能源汽車、鋰電池板塊。整體來看，7月份業績支援、偏藍籌的板塊和個股表現明顯較好。而中小票則遭遇殺估值。風格有明顯的轉換跡象。

　　根據7月份業績來看，長盛、東吳、國聯安、國海富蘭克林、浦銀安盛等公司旗下有多只基金明顯重倉電子、電腦、傳媒等。以長盛基金為例，7月份混合型基金中有117隻跌幅超過5%，長盛旗下長盛電子資訊、長盛新興成長、長盛網際網路+、長盛中小盤分別下跌9.06%、8.99%、8.88%、7.60%，跌幅均較大，均以TMT為主要配置，且前三隻基金均由同一基金經理管理。如果風格持續轉換，有一損俱損的風險。

　　東吳旗下5隻基金跌幅超過5%，其中東吳新産業精選、東吳價值成長、東吳新趨勢跌幅分別為9.53%、8.07%、6.00%，這三隻基金均由同一位基金經理管理，在配置上也有較高的相似之處。以東吳新興産業精選為例，該基金二季度末即配置了新能源産業、電子、傳媒等。

　　國聯安優選行業、國聯安科技動力兩隻基金雙雙下跌超過9%，分別為9.98%和9.76%，國聯安紅利、國聯安主題驅動則下跌8.23%和5.87%，這4隻基金也擁有一位相同的基金經理，且對電子、傳媒的配置佔比較高。

　　近期A股風格持續從題材炒作到業績為王切換，由中小票向藍籌方向轉換，因此業內人士建議，持有上述風格基金的投資者應當密切關注市場風格的變化。

(責任編輯：張明江)

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