受海內外市場因素影響,2017年1月各類型公募基金多數收穫了“開門利是”。海通證券(600837)數據顯示,1月份股票型基金實現微漲,不過,主動管理的股票方向基金整體未能獲得正回報,主動股票型開放式基金小幅下跌0.37%,混合型基金下跌0.05%。QDII基金中,新興市場和亞太區的QDII業績表現最佳,整體業績漲幅均超過了4%。綜合來看,1月市場熱點亦較為分散,股混基金中重倉價值風格板塊及港股通標的基金錶現較優,QDII方面投資港股等板塊品種優異。
具體來看各類型産品中的第一梯隊,均不乏工銀瑞信基金的身影。權益類基金中,工銀瑞信旗下有11隻主動股票方向基金位列同類前1/4,其中4隻産品更是躋身同類前十。儘管1月份全市場主動管理的權益類産品整體未能錄得正回報,但是,工銀瑞信金融地産行業混合實現凈值漲幅近3%,工銀瑞信大盤藍籌混合、工銀新藍籌股票、工銀瑞信紅利混合以及工銀瑞信核心價值等産品,為投資者爭取到了正回報,顯著跑贏同類平均水準。從相對排名來看,工銀瑞信前沿醫療股票基金、工銀瑞信醫療保健行業股票基金,分別攬獲醫藥行業股票基金的冠、亞軍。工銀瑞信物流産業股票基金首月也以1.36%的漲幅位列同類第8。工銀瑞信滬港深股票基金更以3.23%的收益,顯著跑贏同類132隻産品的平均水準,並位列同類TOP10。
工銀瑞信的主題基金不僅佈局全面,而且業績表現長短期均可圈可點。截至1月底,工銀瑞信前沿醫療股票基金和工銀瑞信物流産業股票基金成立時間尚不足一年,成立以來凈值增長率就均超過10%,達12.1%、11.5%,並跑贏同期業績基準。工銀瑞信醫療保健行業股票基金成立以來更是取得了26.3%的累計收益,年化收益率達11.24%。
固定收益類産品方面,今年1月,債券基金整體取得了0.23%的收益,超八成獲得了正回報。工銀瑞信在固定收益領域繼續保持了領先優勢,多只産品位列同類前1/3。據銀河證券數據,工銀瑞信60天理財債券A、B收益超越同期同類平均水準,分別位列同類業績排名的前十,兩隻産品自成立來年化收益率也均超過4%,保持了同類領先水準。此外,工銀瑞信中高等級信用債A,工銀産業債A、B,工銀月月薪定期支付債券A、C等基金,憑藉穩紮穩打的雄厚實力,1月業績均位列同類前1/3。貨幣基金方面,工銀瑞信旗下産品更是表現亮眼,工銀貨幣、工銀現金快線貨幣、工銀添益快線貨幣、工銀瑞信安盈貨幣A和B,首月業績位居同類前1/4。
受益美股、港股等週邊股市帶動,QDII在1月份回報領先,重配港股的基金尤為突出。據2016年基金四季報顯示,工銀瑞信香港中小盤股票基金投資于香港的比例佔基金資産凈值比例在70%以上,該産品在今年來取得優異回報。銀河證券數據顯示,工銀瑞信香港中小盤股票 (QDII)(美元)、工銀瑞信香港中小盤股票(QDII)基金1月凈值增長率為5.48%、4.32%,排名同類第5、第10。
2017年伊始,工銀瑞信延續了股債雙優的表現,展現出穩定的投資風格和全能型投資能力。公司堅持“研究驅動投資、研究創造價值”的理念,力爭為投資者帶來持久的超額回報。據機構分析,1月份市場震蕩回穩,但全年來看市場走勢仍不明朗,建議投資者保持多元化配置。綜合觀察,工銀瑞信各類産品業績領先,可為投資者均衡資産配置提供良好選擇。
(責任編輯:張明江)