國企改革試點全面鋪開 機構力薦東方能源等5隻股

　　編者按：上週四，國資委表示，當前國企改革試點全面鋪開，包括國有資本運營公司試點、國有資本投資公司試點、落實董事會職權試點、中央企業兼併重組試點、中央企業資訊公開工作試點等，涉及相關上市公司53家。這些相關上市公司潛藏了大量的投資機會，今日特從機構預測目標價漲幅角度篩選出東方能源、岳陽林紙、招商蛇口、萬潤股份、國投電力等5隻潛力牛股，並進行仔細分析解讀，以供投資者參考。

　　東方能源（000958）

　　集團資産注入預期強烈

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，國家電力投資集團旗下上市公司東方能源，在近期獲得了2家機構給予“買入”投資評級，綜合目標價為21.2元，該股最新收盤價為15.33元，較機構預測綜合目標價有38%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計上漲10.69%，最新收盤價為15.33元，對應動態市盈率為20.33倍，市凈率為3.38倍。

　　基本面上，公司為石家莊市主要熱力供應企業，第一大股東為國家電力投資集團公司，截至一季度末集團持股18390.80萬股，佔總股本比例為33.37%。2015年5月29日，經國務院批准，中國電力投資集團公司與國家核電重組成立國家電力投資集團公司。而在7月14日國資委發佈的國企改革試點名單中，該次重組也被列為中央企業兼併重組試點。

　　對於該股，中泰證券表示，預計公司2016年至2018年每股收益分別為0.78元、0.91元、1.08元，業績增速分別為-3.51%、16.26%、19.42%。預計2016年-2017年公司將迎來新能源項目投産高峰，國電投集團資産注入預期強烈，考慮到公司“大集團小公司”的高成長性，兼有國企改革、京津冀、冬奧會、核電等多重主題，維持公司“買入”的投資評級，目標價23元。

　　岳陽林紙（600963）

　　林紙一體化企業

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，中國誠通控股集團旗下上市公司岳陽林紙，在近期獲得了4家機構給予“買入”投資評級，綜合目標價為9.05元，該股最新收盤價為6.77元，較機構預測綜合目標價有34%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計上漲10.62%，最新收盤價為6.77元，對應市凈率為1.35倍。

　　基本面上，公司主要從事文化類印刷用紙的製造、銷售並積極從事速豐生産林建設，是國內同時擁有上游林業資源和下游造紙業務的林紙一體化企業。公司第一大股東——泰格林紙為中國誠通控股集團旗下中國紙業投資總公司的控股公司，截至一季度末，持有岳陽林紙38955.69萬股，佔總股本比例為37.34%。7月14日，國資委發佈的國企改革試點選擇誠通集團開展國有資本運營公司試點。

　　對於該股，中信建投表示，岳陽林紙通過資産置換剝離業績差的制漿子公司，甩掉包袱；通過定增收購凱勝園林，轉型市政服務；且已簽約PPP項目大單；並有國企改革催化。預計2016年實現凈利潤1.5億元（包括0.3億元造紙盈利額+1.2億元凱勝園林盈利額），2017年凈利潤達到3億元（包括0.3億元造紙盈利額+1.5億元凱勝園林盈利額+1.2億元科技城新訂單貢獻），維持“買入”評級。

　　招商蛇口（001979）

　　中期業績預計大幅增長

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，招商局集團旗下上市公司招商蛇口，在近期獲得了14家機構給予“買入”投資評級，綜合目標價為20.66元，該股最新收盤價為15.67元，較機構預測綜合目標價有32%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計上漲9.96%，最新收盤價為15.67元，對應動態市盈率為24.18倍，市凈率為2.73倍。

　　基本面上，招商蛇口是一家綜合性房地産開發經營企業，是招商局集團房地産板塊運營的旗艦公司，是招商局集團在國內的資源整合平臺。公司于2015年吸收合併招商地産上市後，聚合了原招商地産和蛇口工業區兩大平臺的獨特優勢。公司第一大股東為招商局集團，截至一季度末，持股522500萬股，佔總股本比例為66.1%。7月14日，國資委發佈的國企改革試點選擇招商局集團開展國有資本投資公司試點。

　　業績方面，公司預計上半年實現凈利潤為38億元-39億元（上年同期為17.9647億元），同比增長112%-117%。

　　對於該股，興業證券表示，公司上半年業績大幅增長，銷售表現優異。公司在前海、蛇口片區土地儲備豐厚，與前海管理局戰略合作，打開廣闊發展空間。預計公司2016年至2017年每股收益分別為1.09元和1.30元，維持“買入”評級。

　　萬潤股份（002643）

　　OLED中間體産業龍頭

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，中國節能環保集團公司（中國節能）旗下上市公司萬潤股份，在近期獲得了4家機構給予“買入”投資評級，綜合目標價為64.33元，該股最新收盤價為48.62元，較機構預測綜合目標價有32%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計下跌4.44%，最新收盤價為48.62元，對應動態市盈率為51.02倍，市凈率為6.41倍。

　　基本面上，公司為液晶材料單體及中間體領先供應商，專注于生産液晶顯示（LCD）行業的上游液晶材料産品，主營業務為液晶材料的開發、生産和銷售。公司第一大股東——中節能(山東)投資發展公司為中國節能環保集團公司在山東投資設立的二級全資子公司，截至一季度末，持有萬潤股份7470.8萬股，佔總股本比例為21.98%。在7月14日國資委發佈的國企改革試點名單中，中國節能環保集團公司將進一步深化落實董事會職權試點工作。

　　對於該股，國聯證券表示，公司作為液晶單體龍頭企業，是全球惟一同時向Merck、Chisso和DIC三大混晶製造商提供液晶單體的生産商，佔全球市場份額約15%。受益於液晶電視、螢幕大屏化趨勢以及混晶廠商外包單體比例的提升，液晶單體需求放量。公司上市前即佈局OLED産業，現為OLED中間體産業龍頭。

　　國投電力（600886）

　　國投集團持51.34%股份

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，國家開發投資公司（國投集團）旗下上市公司國投電力，在近期獲得了2家機構給予“買入”投資評級，綜合目標價為8.85元，該股最新收盤價為6.7元，較機構預測綜合目標價有32%的上漲空間。

　　具體來看，該股7月份以來累計上漲5.91%，最新收盤價為6.7元，對應動態市盈率為8.35倍，市凈率為1.75倍。

　　基本面上，公司主營電力行業，第一大股東為國家開發投資公司，截至一季度末，持有348372.98萬股，佔總股本比例為51.34%。本次，國家開發投資公司將繼續深化國有資本投資運營公司試點工作。

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