關於信誠季季定期支付債券型證券投資基金
2016年度第二次定期支付的提示性公告
信誠季季定期支付債券型證券投資基金（以下簡稱"本基金"） 已于2013年9月12日生效。根據《信誠季季定期支付債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"） 及《信誠季季定期支付債券型證券投資基金招募説明書》的規定，本基金通過基金份額折算、縮減份額、現金支付的方式進行定期支付。現將定期支付及相關折算、暫停申贖等業務辦理的具體事宜公告如下：
一、定期支付
1、定期支付的方式
本基金通過基金份額折算、縮減份額、現金支付的方式進行定期支付。
本基金的基金份額在每季度定期支付前根據該季度定期支付金額進行基金份額的折算。隨後通過縮減部分基金份額數目，現金支付的方式完成定期支付流程。
2、定期支付頻率
本基金每季度對投資人進行1次定期支付，若基金合同生效不滿6個月不進行支付。
3、定期支付的金額、支付基準日
根據《基金合同》的有關約定，基金管理人將會在每年年末確定本基金下一年的定期支付方案，該支付方案中需載明下一年基金支付的支付基準日、每單位份額的支付金額。基金合同生效不滿6個月不進行支付，但基金合同生效滿6個月之後則按季度進行定期支付。
本基金管理人已于2015年12月18日在證監會指定資訊披露媒體及公司網站刊登了《信誠基金管理有限公司關於信誠季季定期支付債券型證券投資基金2016年定期支付方案的公告》，約定本基金2016年度第二次定期支付基準日為2016年6月14日，本基金每單位份額此次的定期支付金額為0.013元。
二、基金份額的折算
1、折算基準日
本基金的基金份額在每季度定期支付前根據該季度定期支付金額進行基金份額的折算，折算基準日即為定期支付基準日，本次即為2016年6月14日。
2、折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的本基金所有份額。
3、當季每份折算金額
本基金的當季每份折算金額不超過本基金當季的每份定期支付金額。
4、折算方式
折算基準日日終，本基金的基金份額凈值將做出調整，折算後，基金份額持有人持有的基金份額數按照折算比例相應改變。
本基金的基金份額折算公式如下：
本基金的折算比例＝折算基準日本基金折算前的基金份額凈值/（折算基準日本基金折算前的基金份額凈值-當季每份折算金額）
本基金經折算後的份額數＝折算基準日折算前本基金的份額數×本基金的折算比例
本基金的折算比例採用四捨五入的方式保留到小數點後九位，經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，由此産生的誤差計入基金財産。
在實施基金份額折算時，折算基準日折算前本基金的基金份額凈值、本基金的折算比例的具體計算見基金管理人屆時發佈的相關公告。
三、重要提示
1、本基金管理人將在定期支付基準日及份額折算基準日暫停本基金申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的辦理。
2、本基金通過基金份額折算、縮減份額、現金支付的方式進行定期支付。未來在法律法規允許的前提下，基金管理人可在履行適當程式後採用除縮減份額以外的其他方式進行定期支付，並在新的方式開始實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告並報中國證監會備案。
3、發生下列情形時，基金管理人可延遲當季的定期支付：
1）因不可抗力導致基金管理人不能支付定期支付的款項。
2）定期支付基準日發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況。
3）定期支付基準日證券交易所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資産凈值。
發生上述情形之一且基金管理人決定延遲當季度的定期支付時，基金管理人將根據有關規定在指定媒體上刊登延遲定期支付業務公告並報中國證監會備案。
4、定期支付每期自動縮減基金份額時，按"先進先出"的原則進行處理，即先自動縮減登記確認日期在先的基金份額。
5、本基金的基金份額在每季度定期支付前根據該季度定期支付金額進行基金份額的折算，折算基準日即為定期支付基準日（T日）。基金管理人將在T+7日（包括該日）內支付定期支付款項。基金合同生效不滿6個月不進行折算。
6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整，並於新規則開始實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告並報中國證監會備案。
7、本公告僅對本基金2016年進行的第二次定期支付的有關事項予以説明，本基金定期支付的詳細規定請參見《信誠季季定期支付債券型證券投資基金基金合同》"第七部分定期支付""第八部分基金份額的折算"或《信誠季季定期支付債券型證券投資基金招募説明書》"十、定期支付""十一、基金份額的折算"。
8、投資者可登錄本公司網站www.xcfunds.com，或撥打客戶服務電話400-666-0066諮詢相關資訊。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募説明書》等相關法律文件。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
2016年6月7日
信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金
可能發生不定期份額折算的風險提示公告
根據《信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金基金合同》關於不定期份額折算的相關規定，當信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金（以下簡稱"本基金"）之B份額的基金份額凈值小于或等於0.250元時，本基金將在基金份額折算日分別對信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金之基礎份額（場內簡稱：信誠醫藥，基礎份額，代碼：165519）、信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金A份額（場內簡稱：醫藥800A，代碼：150148）、信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金B份額（場內簡稱：醫藥800B，代碼：150149）進行不定期份額折算。
由於近期A股市場波動較大，截至2016年6月6日，醫藥800B的基金份額凈值接近基金合同規定的不定期份額折算的閥值0.250元，在此提請投資者密切關注醫藥800B份額近期凈值的波動情況，並警惕可能出現的風險。
針對可能發生的不定期份額折算，本基金管理人特別提示如下：
一、由於醫藥800A份額、醫藥800B份額在不定期折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份額折算後，其折溢價率可能發生較大變化。特提醒參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
二、醫藥800B份額具有預期風險、預期收益較高的特徵。不定期份額折算後其杠桿倍數將大幅降低，將恢復到初始杠桿水準。相應地，醫藥800B份額的參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。
三、醫藥800A份額具有預期風險、預期收益較低的特徵。當發生合同規定的不定期份額折算時，原醫藥800A持有人的風險收益特徵將發生一定變化，由持有單一的較低風險收益特徵的醫藥800A變為同時持有較低風險收益特徵的醫藥800A與較高風險收益特徵的信誠醫藥份額，因此原醫藥800A持有人預期收益實現的不確定性將會增加。此外，信誠醫藥為跟蹤指數的基礎份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此原醫藥800A持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
四、由於觸發折算閥值當日，醫藥800B凈值可能已低於閥值，而折算基準日在觸發閥值日後才能確定，因此折算基準日醫藥800B凈值可能與折算閥值0.250元有一定差異。
五、本基金管理人的其他重要提示：
根據深圳證券交易所的相關業務規則，場內份額數將取整計算(最小單位為1份)，舍去部分計入基金資産，持有極小數量信誠醫藥份額、醫藥800A份額、醫藥800B份額的持有人存在折算後份額因為不足1份而被強制歸入基金資産的風險。
若本基金髮生上述不定期份額折算情形，為保證折算期間本基金的平穩運作，本基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停醫藥800A份額與醫藥800B份額的上市交易和信誠醫藥份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告，敬請投資者予以關注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情，請參閱《信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金基金合同》及《信誠中證800醫藥指數分級證券投資基金招募説明書》。投資者可致電本公司客戶服務電話400-666-0066，或登錄本公司網站www.xcfunds.com了解或諮詢詳請。
六、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的"買者自負"原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。敬請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募説明書等相關法律文件。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
2016年6月7日
(責任編輯：羅伯特)
