來自券商係席位的四大“章魚帝”
- 發佈時間：2016-02-29 02:22:32 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
由於期貨市場裏多空守恒，如果大戶的持倉方向出現一致變化，或者重點席位出現大幅度異動，那另一方多是中小散戶，螳臂當車式的失敗多是難免的結局。因此，在變幻莫測的期指市場裏，尋覓攪動風雲的主力動向，或有助於把握市場節拍，以一斑窺全豹。
業內人士指出，具有券商背景的期貨公司席位，其持倉變動最值得關注。就在上週四暴跌的前夕，四大具有券商背景的期貨公司席位節奏出奇一致地同步加空，並佔據空頭榜的前四位，可謂踩點極其精準。
“短期最大的亮點就是在25日大跌前。24日收盤顯示，IF合約上中信期貨、國泰君安期貨、華泰期貨和光大期貨席位分別增倉空單198手、260手、258手和113手，算是較為及時的進場。”劉賓説，“而且國泰君安期貨席位在25日快速減持空單442手，完成了一次漂亮的短線操作。”
放眼更長的週期，劉賓還告訴記者，從2月初開啟反彈，到2月25日的殺跌，相對而言中信期貨席位多頭從2月1日起穩步增倉，節奏較準；其空方在行情初期減倉，進入春節後開始增倉，雖然抓住了2月25日的殺跌，但略顯提前。廣發期貨席位的多頭在此期間震蕩溫和增倉，節奏尚可；而且空頭減倉力度較大，空頭表現也不錯。
“總體而言，中信期貨席位在期指上的持倉變動與實際走勢一致性較高，很多時候還能做到領先指數。不過，由於機構投資者較多，中信期貨席位持倉的套保盤也較大，其空單持倉量一直也居於領先地位，曾經甚至一度有‘空軍司令’的稱號。因此，關注中信期貨需要重點關注其凈持倉的變動。”方正中期期貨研究員彭博指出。
此外，永安期貨席位的持倉變動也值得關注。例如，永安期貨席位IF空頭從2月1日開始逐漸減倉，但多頭增減變化較大，空方節奏相對較好。業內人士指出，永安期貨席位資金通常表現出“重倉把握較大機會”的魄力。
“從週五的多空席位來看，空方相對佔優，市場對週末的消息面因素存在一定的擔心。”鄭亞男告訴中國證券報記者，週五期指前20席位的排名數據上，總體上還是凈空持倉增加相對明顯，這可能和前一天市場大陰線的影響有關，不排除套保盤入場，例如海通期貨和中金期貨席位，分別在IF1603合約中大幅增持362手和250手空單。當然，多頭方面也不乏支援者，國投安信期貨席位在IF1603合約中增持190手多單，較為突出。
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