證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2016-02-20 02:22:45 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2016年2月19日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.27713，831，327，745.383，000，000，000.00
505888嘉實元和1.065110，651，235，890.62
500038通乾基金1.47704.01502，954，025，314.812，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.17462.74612，349，233，824.322，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.22062，441，168，924.992，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.47703.83504，430，806，862.593，000，000，000.00
注：1、本表所列2月19日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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