證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2016-01-09 00:30:57 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2016年1月8日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.27333，820，039，249.873，000，000，000.00
505888嘉實元和1.099710，996，961，426.32
500038通乾基金1.51524.05323，030，394，689.642，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.24202.81352，483，991，505.182，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.50074502202591.113，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.30042，600，882，151.582，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.57303.93104，719，986，562.653，000，000，000.00
注：1、本表所列1月8日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
