證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-11-21 00:13:31 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年11月20日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.41374，240，984，518.283，000，000，000.00
505888嘉實元和1.093010，929，968，915.39
184728基金鴻陽1.38082.95232，761，567，311.742，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.43472，869，427，279.362，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.79104.14905，372，677，695.813，000，000，000.00
注：1、本表所列11月6日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
