證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-09-12 01:56:22 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年9月11日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
500038通乾基金1.52364.06163，047，111，410.262，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.07372.64522，147，424，790.962，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.20912，418，267，038.102，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.38703.74504，161，168，240.783，000，000，000.00
注：1、本表所列9月11日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
