■ 熱點直擊

　　□金牛理財網研究中心 李藝菲

　　9月5日，國務院印發《促進大數據發展行動綱要》，大數據行業頂層設計正式出爐。《綱要》部署近5年至10年大數據發展的三大主要任務，分別是政府數據資源開放、推動産業創新培育新興業態及健全大數據安全保障體系。同時，明確統籌協調、法律法規、數據安全與保護、財政金融支援、人才培養、國際交流合作等七方面政策機制。到2020年，我國將形成一批具有國際競爭力的大數據處理、分析、可視化軟體和硬體支撐平臺等産品，並培育10家國際領先的大數據核心龍頭企業。在行業熱點催化下，大數據相關上市公司四季度投資價值凸顯，提前佈局的基金有望獲益。

　　經歷兩輪大跌後，電腦、通信等網際網路+相關科技類板塊大浪淘沙，市場關注點更多地轉移到基本面有業績支撐、商業模式預期較大的新板塊。儘管大數據産業在我國目前仍處在起步階段，但未來數年行業維持高增長速度卻已成共識。數據採集、數據中心建設、數據運營與應用及數據安全保障等細分行業，將在此次政府推動下率先受益。具體在A股市場上，基金主要從三個方向佈局大數據概念。首先是擁有數據資源或受益於政府數據開放的上市公司，如科大訊飛、易華錄、華宇軟體等。第二是大數據分析及應用領域的企業，如東方國信、千方科技、神州資訊等。最後是支援大數據的IT基礎設施企業，如網宿科技和藍鼎控股等。

　　金牛理財網統計顯示，2015年二季度持有概念股的主動股混型基金共計495隻，其中重倉股中出現大數據概念股身影的基金有202隻，截至二季度末，基金持概念股總市值達到241.5億元。獲得基金配置的大數據相關企業共計37家，成為基金前十大重倉股的有31家。二季度配置大數據概念股佔凈值比例最高的基金為中海環保新能源，共持有6家相關上市公司，合計持有1243萬股，持股市值為4.66億元，佔基金凈值比例高達20.51%。立思辰、榮之聯為其前十大重倉股。益民紅利成長基金、中郵核心競爭力靈活配置混合、銀河靈活配置、長安宏觀策略混合、工銀資訊産業混合、金元順安消費主題混合，持有大數據概念股佔自身凈值比例均達16%以上。其中，金元順安消費主題混合僅持有華勝天成一隻個股，佔比高達16.4%。華勝天成為雲計算、物聯網及移動互聯網領域熱門股。

　　在獲得基金重倉配置的概念股中，雲計算龍頭股網宿科技最受青睞，獲得33隻基金重倉配置。嘉實優質企業混合和興全社會責任混合配置該股佔凈值比例分別為8.96%和8.29%居前。網宿科技目前剛通過PCI_DSSV3.1版本合規評估，成為業內首家獲得權威線上支付安全認證的上市公司，展示其雲安全領域的強大實力。東方國信獲得20隻基金重倉配置。交銀雙息平衡、匯添富外延增長、中海優質成長、匯添富消費行業混合、中海消費主題，持有該股佔凈值比例均在6%以上。大數據領域頂層設計無疑將成就東方國信未來的發展。東方國信有全套大數據産業鏈産品，將優先受益於前期數據庫建設。

　　隨著政府數據資源的逐步放開，更多企業將參與到大數據行業發展洪流中來，技術不斷突破、商業模式可期的企業無疑將把握這一歷史機遇，迅速佔領行業制高點。在四季度市場估值修復行情下，大數據概念股有望引領新的市場熱點，建議投資者重點關注提前佈局大數據概念股的基金。

　　漫畫/萬永