□金牛理財網研究中心 李藝菲

　　本週五，由中國農業發展研究協會主辦的第四屆全國農業大數據、農業空間技術暨智慧農業創新與發展交流研討會在西安舉行。此次會議圍繞農業大數據、物聯網、雲計算、精準農業、智慧決策、智慧裝備智慧農業等，為代表的現代農業資訊科技前沿的發展現狀、應用進展、存在問題、發展趨勢、發展方向等方面展開交流。隨著會議的召開，“網際網路+農業”將進入深入探索階段，農業資訊化和農業現代化的加速融合有望進一步推進。智慧農業概念股或將吸引更多資金關注，成為下一個重要風口，提前佈局智慧農業概念股的基金投資機會凸顯。

　　在具體投資方向上，農業網際網路、農業資訊化、農村網際網路金融及農資綜合平臺成為基金重點關注領域。實際上，農業“觸網”早已不再陌生。自2013年以來，從整個農業産業鏈上都能看到網際網路或移動互聯網對其的滲透，包括農資銷售、仲介服務、土地流轉、農業生産、農産品銷售。通過“觸網”，農業集約化經營將加速成型。傳統農業的許多中間環節將被減省，資訊更加透明化，農資産品使用效率也會大大提高。農業資訊化方面，建立和完善農業綜合資訊服務體系是農業資訊化基礎設施建設的重要內容。農村網際網路金融的發展潛力不容小覷。近日發佈的《中國農村金融服務報告》中，對網際網路金融與農村金融服務關係的深入解讀，也體現決策層對以網際網路金融推動農村普惠金融的高度重視。技術的成熟和數據的積累使得網際網路金融服務於農戶成為可能。在選股上，基金更青睞那些提前佈局農業資訊化、積極投身現代化轉型的企業。

　　從最新基金年報數據來看，截至2014年年末，持有智慧農業概念股的主動股混型基金共有422隻，其中117隻主動股混型基金在去年四季度前十大重倉股中配置了智慧農業概念股。獲得基金持有的概念股共計42隻，在前十大重倉股中出現的概念股有26隻。整體看來，持有概念股範圍較廣且集中度居前的主動股混型基金主要有長盛同益成長回報（LOF）、廣發大盤成長混合、匯豐晉信科技先鋒股票、銀華消費分級股票、中郵核心優選股票、國泰成長優選股票、國聯安優選行業股票、博時卓越品牌股票、華商創新成長、航太海工裝備混合、國泰中小盤成長股票(LOF)、長盛高端裝備製造混合。這12隻基金持股佔凈值比例均超10%，前十大重倉股中至少有兩隻為智慧農業概念股。其中，國泰成長優選股票、國聯安優選行業股票、國泰中小盤成長股票(LOF)均持有5隻概念股，合計佔凈值比例分別為13.13%、12.87%、10.4%。

　　從基金對具體個股選擇來看，獲得最多主動股混型基金重倉持有的概念股，為金融IT領域的生力軍信雅達。65隻基金持有該股，18隻基金將其納入前十大重倉行列。銀行IT領域尤其是流程銀行領域處於絕對壟斷地位的信雅達，不久前收購了微信第三方服務開發商上海科匠，大大提升其在移動網際網路領域的核心競爭力。匯添富策略回報股票和上投轉型動力配置該股佔凈值比例居前。

　　正著力打造“四個平臺”（農資一體化平臺、農業技術服務平臺、農業金融服務平臺和物聯網資訊化平臺）的史丹利，獲得基金大力配置。33隻基金配置了該股，12隻基金重倉持有。其中，國泰基金旗下重配該股的基金達到9隻，國泰國策驅動靈活混合和國泰價值經典股票(LOF)比例居前。中興通訊、新大陸、神州資訊也均獲得12隻基金重倉持有。大成核心雙動力股票、中郵核心優選股票、匯豐晉信科技先鋒股票持有這三隻個股的比例居前。

　　通過智慧大北農項目構建農業網際網路生態圈的大北農，也吸引11隻基金重點關注。該項目經歷一年多探索，打造網際網路、智農商城與智農通等入口，獲得農業用戶流量，並通過農信金融、智農商城變現。上投摩根內需動力、國泰金鼎價值混合、信誠四季紅混合持有該股比例較高。另外，6隻基金重配了農業網際網路及農村金融領域的金正大。綜合農資服務平臺領域的芭田股份和農業資訊化股輝豐股份，各獲得4隻基金青睞。農資一體化概念股農發種業得到兩隻基金重配。

　　在經濟新常態下，農業與“網際網路+”聯姻是産業現代化轉型升級的必經之路。在政策持續催化下，估值合理潛力巨大的智慧農業領域，有望在2015年成為領漲農業的主流核心機會，投資者可借道重配該領域的基金把握投資機會。