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基金154億元佈局50隻“一帶一路”概念股

  • 發佈時間:2014-12-29 01:29:46  來源:東方網  作者:佚名  責任編輯:胡愛善

  10月以來,共計有15隻“一帶一路”概念股接受機構的調研,其中基金公司參與的有6隻,分別是達剛路機北方國際天健集團鹽田港永貴電器深圳機場

  繼滬港通之後,A股市場又掀起了新一波主題炒作——“一帶一路”。《證券日報》基金新聞部(官方微網志微信:證券日報微基金)記者根據多家券商的研報整理出業內提及度較高的83隻“一帶一路”概念股,併發現今年三季度末基金共重倉持有其中50隻。四季度以來,基金業積極“把脈”相關概念股,先後有6隻“一帶一路”概念股獲得基金的實地調研。其中,三季度末並未被基金納入重倉行列的天健集團僅11月份就先後接待17家基金公司和4傢俬募機構的調研,該股當月更是頻頻登上龍虎榜,機構也呈現大舉買入趨勢。多位基金經理也表示看好“一帶一路”投資機會,近期開始加倉操作。

  “一帶一路”助滬指大漲

  基金三季度潛伏50隻概念股

  近日滬指行情波動,但上週五終是在藍籌股的保駕護航下再次站上3100點。不得不説的是,這其中少不了“一帶一路”概念股的助推作用。值得一提的是,前週五(12月19日)滬指年內首次站上3100點關口,當天共有42隻非ST個股漲停,其中與“一帶一路”相關的概念股就有32隻,佔比達76.19%。

  板塊方面,12月以來,在所有申萬一級行業中,建築裝飾板塊遙遙領先,總市值加權平均漲幅高達45.30%,超過同期非銀金融板塊42.30%的漲幅。申銀萬國證券研究所在近期公佈的研報中也曾指出,建築裝飾板塊有望接過券商的接力棒,成為短線快漲領頭羊。原因之一就是“該行業處於改革風口期,‘一帶一路’戰略意義堪比國家安全戰略,軍工行業的故事有望在這個主題上重演,而建築是最直接的抓手。”

  諸多業內人士表示,“一帶一路”或成牛股集散地,近期與“一帶一路”契合的基建、交運、港口、高鐵、核電等板塊均表現為上漲。

  《證券日報》基金新聞部根據中金公司、國泰君安證券、海通證券、申銀萬國等投行、券商在最新研報中提及的“直接受益‘一帶一路’概念的A股”,整理出業內提及較多的“一帶一路”概念股83隻。和基金三季度重倉股交叉對比後發現,三季度末被基金重倉的相關概念股共計50隻,基金持股數量共計21.91億股,持股市值共計154.23億元。其中有16隻個股是基金三季度新進重倉,共計新進持股0.67億股;有14隻三季度獲得基金增持,共計增持3.34億股;也有20隻被基金減持,共計減持2.67億股。

  具體看來,上述50隻個股10月以來僅4隻股價下跌,其餘46隻股價平均上漲52.26%,更有中國交建中國中鐵中國鐵建中國電建葛洲壩6隻個股漲幅翻倍,分別為192.41%、191.69%、186.04%、167.47%、

  103.14%。此外,中國建築的漲幅也超過90%。

  基金調研6隻概念股

  天健集團1個月接待17家

  除了提前潛伏,臨近年末基金公司在調研過程中也特別關注“一帶一路”概念股。

  統計顯示,10月以來,共計有15隻“一帶一路”概念股接受機構的調研,其中基金公司參與的有6隻,分別是達剛路機、北方國際、天健集團、鹽田港、永貴電器和深圳機場。

  其中,天健集團11月份陸續受到工銀瑞信、泰達宏利、景順長城等17家基金公司的調研。資料顯示,天健集團係被深圳市政府列為做強做大的綜合性大型企業集團,主導産業為市政工程、建築施工、房地産開發和投資開發,兼營工業、商貿、交通運輸、房屋租賃、物業管理、建材生産及賓館酒樓。今年三季度末,並無基金將其納入重倉股。該股三季度末的前十大流通股東中也無基金席位。

  天天基金網龍虎榜數據顯示,11月7日、10日、11日和13日,天健集團均登陸當日龍虎榜,且後4次的當日買入金額最大的前5名中,均有機構專用席位現身,共計出現9次,而同期機構專用席位出現在賣出金額最大的前5名中僅3次。11月11日當天,該股買入金額最大的前4名均是機構專用席位,累計買入0.89億元。同時,當天有11家基金公司到訪該公司。

  除了公募基金,私募機構也積極調研“一帶一路”概念股。天健集團11月份分別被中歐瑞博投資管理、深圳民森投資、北京源樂晟資産管理、平安資産管理4傢俬募機構調研。此外,達剛路機、永貴電器等在接受公募基金公司調研的同時,也均接受了3傢俬募機構的調研。

  從基金公司角度看,信誠基金富國基金工銀瑞信基金無疑是最關注“一帶一路”概念股的基金公司,10月以來,均分別調研了3家相關個股。一些基金經理還表示,‘一帶一路’的投資主體去年已經提及,但是當時市場沒有發酵,而近期不少人都選擇了加倉相關概念股。

  農銀中小盤股票基金經理助理顏偉鵬認為,反映在股市上,“一帶一路”是堪比“加入WTO”性質的普惠式機會、系統性機會。當“一帶一路”這個嶄新的全球化戰略開始落實之後,中國許多的傳統經濟將進入“中國創造”和“中國製造”比翼齊飛的系統性行情階段。基建承包商、電力設備、工程機械、鐵路設備、通信設備、物流、金融、軍工等將全面受益。華商産業基金的基金經理佘中強認為,“一帶一路”的意義在於解決了市場的需求問題,通過海外市場彌補國內市場需求的不足,這解決了當下的主要矛盾。我國在諸如高鐵、建築等領域均擁有全球領先的技術,通過國家性政策,及國家開發銀行的資金配套,對接其他國家的需求,並且使國內企業在這個過程中成為全球性的大公司,其意義非常重大。此外,景順長城核心競爭力的基金經理余廣、嘉實週期優選股票的基金經理郭東謀也均表示看好“一帶一路”的投資機會。基金重倉的“一帶一路”概念股一覽 名稱基金數持股總量持股總市值年內漲跌幅 (%)

  (萬股)(萬元)

  中國建築3571885.80243692.8897.94

  中興通訊3312217.58185218.5421.17

  中工國際266375.60123622.8841.83

  特變電工2614895.74148510.5427.58

  大秦鐵路2331367.84244041.8339.46

  中國北車1721105.24111224.6022.39

  廣匯能源121377.2612133.69-4.99

  中國南車1124209.32127341.0310.27

  建發股份92766.7817762.7262.11

  海油工程93982.6432435.7133.50

  上港集團9963.845174.5324.15

  中聯重科8847.464144.0741.92

  中集集團85108.3678822.0539.34

  隧道股份8637.133886.4937.54

  中國電建7512.901497.67167.47

  永貴電器7181.616487.2212.26

  準油股份72010.7936676.88-2.41

  寶鋼股份61375.675970.4259.22

  浙富控股6825.766077.596.95

  葛洲壩51156.025514.19103.14

  徐工機械51301.3911569.3970.87

  寧波港5157.53535.5939.41

  安徽合力51649.9420277.8227.34

  中國交建4196.35930.68192.41

  中國化學44952.1032287.7147.39

  深圳機場4486.012187.0338.67

  外運發展41239.8419812.626.82

  達剛路機4201.333785.07-3.24

  山西汾酒3112.301865.2267.46

  上海電氣3164.61892.1740.04

  新疆眾和3874.296277.4214.21

  中國鐵建240.00209.20186.04

  晉西車軸2445.715999.2372.51

  上海建工2180.65901.4371.14

  柳工293.99669.2168.40

  中材國際2290.222362.4064.00

  廈門港務273.11872.2644.68

  晨鳴紙業210.2952.0521.54

  桂林旅遊254.25438.8917.68

  天富能源2254.202409.8211.60

  曲江文旅2479.636906.7310.14

  東華科技2687.6812653.250.54

  中國中鐵1139.38436.27191.69

  南方航空1270.99807.5578.19

  晉億實業17.6186.8369.85

  金隅股份1265.001754.3042.15

  大連港159.71219.7431.79

  秦嶺水泥1413.703388.2315.26

  五洲交通170.05347.4513.91

  銀星能源1136.041156.31-10.00

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