□本報記者 徐文擎

　　在上週末的博鰲亞洲論壇上，“一帶一路”頂層設計正式出臺，受此影響，基礎設施、交通運輸等相關板塊昨日大幅上漲，成為市場最矚目的主題之一。機構人士認為，“一帶一路”將會是貫穿未來3-5年的大主題，系統性機會層出不窮。多只基金也紛紛拉開陣勢，加入到這場資本盛宴中。

　　投資版圖清晰

　　“一帶一路”頂層設計在博鰲亞洲論壇上已十分清晰，“絲綢之路經濟帶”覆蓋中國中西部9個省市自治區和直轄市，“21世紀海上絲綢之路”則輻射亞歐非的5條主線，整體涵蓋26個國家和地區，將産生21萬億美元的經濟效益。而隨著頂層設計逐漸清晰的還有投資版圖。機構人士稱，隨著相關政策的落地出臺，我國對外投資最大的亮點將出現在製造業和基建行業。

　　光大證券報告表示，未來鐵路、公路、航空、港口等基礎設施建設將成為突破點，三大板塊和投資主線值得持續關注：大基建個股如中國電建、中國交建、中國鐵建、中國建築、龍建股份；高鐵核電個股如上海電氣、東方電氣、中國一重、中核科技、中國南車、中國北車；金融個股如工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行。

　　國泰君安最新發佈的A股策略報告則將關注點聚焦于海南區域。報告稱，博鰲升格“亞洲日內瓦”將成為海南對外宣傳的一張重要名片，“國際旅遊島”、“健康養生島”的盛譽將進一步推動海南交運、旅遊業的高速發展和土地價值的顯著提升；“21世紀海上絲綢之路戰略支點”的定位以及海南對於南海的重要性更是為海南帶來了前所未有的發展機遇，未來海南自貿區獲批和國企改革推進將成為海南主題持續的催化劑，而海南主題核心標的包括海南航空、羅牛山、中國國旅等。

　　國金證券表示，“一帶一路”的加速推進將有助於“中國製造”的升級與創新，從而帶來全産業鏈受益的系統性行情。投資者可以積極關注受益於“走出去”戰略的“建築、高鐵和核電設備、航運港口、鋼鐵”等板塊。

　　興業證券也認為，不排除“一帶一路”的炒作像一陣風，但系統性行情可能延續3-5年。在此背景下，相關行業和公司將會獲得巨大的盈利和估值修復雙重投資機會。

　　Wind數據顯示，“一帶一路”指數今年以來上漲29.14%，單昨日一天就上漲3.84%，漲幅排名第一的為絲綢之路概念板塊，上漲5.2%。

　　基金積極佈局

　　在明顯的財富效應下，各大基金公司也開始爭相申報“一帶一路”相關主題基金，準備順風起跑。據記者不完全統計，截至目前，相關主題基金包括華安新絲路主題股票型基金、博時絲路主題股票型基金、國投瑞銀新絲路靈活配置混合型（LOF）基金、前海開源一帶一路主題精選靈活配置混合型基金等多只與“一帶一路”主題相關基金。另外，南方基金小康ETF也重倉了不少“一帶一路”概念股。

　　其中，華安新絲路主要投資于新絲路主題相關的工程基建、交運設備、電力設備、機械設備等板塊。據華安基金的微信公眾號顯示，在近半個月的認購期內，已經募集到近40億份的基金份額，市場認購情緒高漲。而該基金的擬任基金經理楊鑫鑫認為，目前“一帶一路”投資路線圖已經清晰，基建投資的建築、建材行業以及相關上市公司首先受益，裝備製造業的交運、機械、通訊則緊隨其後，隨著政策正式進入落地期，相關投資將迎來好時光。

　　而國投瑞銀新絲路混合型基金則較為靈活，非現金資産的80%以上投資于“一帶一路”主題股票，基金于3月16日至4月16日公開發售。該只基金經理為綦縛鵬，現任國投瑞銀成長優選股票型的基金經理。