證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-02-28 01:22:25 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年2月27日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.29203，876，088，466.563，000，000，000.00
505888嘉實元和1.015910，159，484，577.68
500038通乾基金1.40373.94172，807，301，778.742，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.14722.71872，294，378，956.302，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.38704，161，044，442.423，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.11842，236，785，634.862，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.29103.64903，872，365，516.773，000，000，000.00
注：1、本表所列2月27日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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