證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-01-31 01:43:21 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年1月30日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.24343，730，134，432.663，000，000，000.00
505888嘉實元和1.011310，112，907，080.96
500038通乾基金1.36793.90592，735，811，571.142，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.09252.66402，185，074，176.392，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.29443，883，132，470.913，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.06052，121，052，402.252，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.18703.54503，560，360，733.003，000，000，000.00
注：1、本表所列1月30日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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