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富國國企改革分級第一隻國企改革主題分級

  • 發佈時間:2014-12-08 00:31:42  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  富國國企改革分級是富國旗下的第四隻分級基金,也是市場上第一隻國企改革主題分級基金,該基金將密切跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。此外,該基金採取了分級運作方式,屬於分級基金。基金場內份額將會按1:1分拆為收益風險不同的兩類份額,其中A類份額獲得固定收益,B類份額獲得基金剩餘收益從而具備一定杠桿特性。

  國企改革是2015年最重要的投資主題之一:國企改革是2015年政府工作的重中之重,其核心內容包括發展混合所有制、建立職業經理人制度、以國資帶動國企改革、實施股權激勵制度、實施整體上市等,所有這些措施旨在提升國有企業經營效率,提高國有資産活力、優化國有企業資産佈局和結構,一系列國有上市公司將受益於國企改革。

  國企改革指數編制方案:將全部發生及擬發生改革的國有企業公司作為待選樣本。其中已出臺相關股權激勵方案、重大資産重組方案等的國企改革事件優先入選,再從剩餘預期發生改革的國企中按照過去一年日均總市值由高到低排名,選取不超過100隻股票構成指數樣本股。權重設置上,將單個樣本股權重設置為不超過3%。由於各個行業和地域均存在國企改革,使得指數行業、地域的權重均較為分散。

  産品分級要點:基金場內份額將會按1:1分拆,A份額約定收益率為一年定存利率+3%,目前為5.75%,國企改革A份額的份額每年的將約定收益部分折算成富國國企改革母基金份額分配給投資者。B份額獲得分配A份額約定收益後基金的剩餘收益,初始杠桿為2倍。當B份額凈值低於0.25元或母基金份額凈值高於1.5元將觸發不定期折算。

  適合長期持有:由於國企改革指數行業分散,一般情況下,難以形成上漲的合力,指數很難在短期內獨立大幅上漲,因此短線機會相對較少。拉長來看,受益國企改革的上市公司均有望獲得較高超額收益,使得指數長期表現較好。

  投資建議:該基金屬於以國企指數為投資標的的指數分級基金,屬於高風險基金。建議看好國企改革指數表現投資者積極參與認購並持有。投資者也可以在國企改革B上市後買入並持有。

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