資源主題分級基金基礎資料概況
- 發佈時間：2014-11-24 00:33:40 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
基礎資訊基金簡稱銀華中證內地資源主題指數分級鵬華中證A股資源産業指數分級
設立日期2011/12/82012/9/27
首募規模(億元)13.026.43
基金類型純指數股票型純指數股票型
標的指數中證內地資源主題指數中證A股資源産業指數
存續期永續永續
份額資訊高低風險份額配比4:61:1
約定收益率規則一年定存利率+3.5%一年定存利率+3%
A份額當前約定收益率6.50%6.00%
A份額當前預期收益率6.73%6.72%
折算資訊定期折算折算週期1年1年
折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一
下次定折日2015/1/22015/1/2
不定期折算上折觸發點2.52
上折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
下折觸發點0.250.25
下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
流動性上市日期2011/12/212012/10/18
B類場內份額(億份)1.182.17
日均成交量A份額80.09471.98
（萬份）
B份額379.262245.86
折溢價率A份額-3.23%-10.20%
B份額1.85%8.89%
基礎份額-0.23%-0.62%
杠桿資訊份額杠桿1.672
凈值杠桿1.681.99
價格杠桿1.651.83
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
