金融主題分級基金基礎資料概況
- 發佈時間：2014-11-24 00:33:40 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
基礎資訊基金簡稱信誠中證800申萬證券鵬華中證800
金融指數分級行業指數分級非銀行金融指數分級
設立日期2013/12/202014/3/132014/5/5
首募規模(億元)2.636.203.89
基金類型純指數股票型純指數股票型純指數股票型
標的指數中證800金融指數申銀萬國證券行業指數中證800非銀行金融指數
存續期永續永續永續
份額資訊高低風險份額配比1:11:11:1
約定收益率規則一年定存利率+3.2%一年定存利率+3%一年定存利率+3%
A份額當前約定收益率6.20%6.00%6.00%
A份額當前預期收益率6.85%6.85%6.92%
折算資訊定期折算折算週期1年1年1年
折算方式A份額凈值歸一A份額凈值歸一A份額凈值歸一
下次定折日2014/12/152015/3/132015/1/2
不定期折算上折觸發點1.51.51.5
上折折算方式三類份額凈值歸一B份額、基礎份額折算後三類份額凈值歸一
凈值等於A份額凈值
下折觸發點0.250.250.25
下折折算方式三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一三類份額凈值歸一
流動性上市日期2014/1/222014/3/312014/5/19
場內份額(億份)3.7217.410.63
日均成交量A份額945.133561.2393.07
（萬份）
B份額2287.0217934.86309.44
折溢價率A份額-9.02%-12.03%-11.95%
B份額7.06%8.88%8.19%
基礎份額-0.84%-0.44%-0.87%
杠桿資訊份額杠桿222
凈值杠桿1.971.801.82
價格杠桿1.841.661.68
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
