吃飯行情已被激活最肥上漲已在路上
- 發佈時間：2016-03-21 14:29:38 來源：山東商報 責任編輯：羅伯特
上周市場放量上漲，“兩會”後開跌的魔咒沒有出現，相反“兩會”結束後的週四、週五兩天創業板領頭大漲，上證綜指周漲5.4%，創業板指周漲12%。經過上周上漲，上證50、上證綜指已經向上突破小箱體，創1月底以來新高，吃飯行情己經被激活。
本輪行情上漲主邏輯是政策暖期的風險偏好上升。
1月底以來我們一直提出，政策面的擾動是市場階段性的核心變數，包括美聯儲加息政策、中國匯率政策、貨幣政策、供給側改革、穩增長等等，行情的變化需要跟蹤政策面的演變。
根據最新的宏觀經濟數據、政策信號分析，國內宏觀政策偏暖，股市政策甚至好于預期，雖然美聯儲加息懸而未決，但綜合判斷基調會偏暖，因此上週一提出“市場大概率在演繹向上突破的一段最肥行情”。
之後，戰略新興板暫時擱置，美國暫不加息且年內加息預期次數從4次降為2次，我們提出“最後一個疑慮消失”、“請珍惜難得的吃飯行情”。
市場的表現驗證了我們的判斷，説明國內外政策偏暖期，風險偏好已經開始回升。
目前節奏類似2015年國慶後，情緒真正改善剛開始，珍惜當下，全年仍是運動戰。成長略優，如新能源汽車、智慧製造等，持有維生素印染、養殖等漲價品，倉位低可加券商。海通證券荀玉根
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