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基金周評:PE年度投資刷新紀錄 突破3800億元

  • 發佈時間:2016-01-16 15:45:54  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  新華社北京1月16日專電? 基金周評:PE年度投資刷新紀錄 突破3800億元

  新華社記者陶俊潔

  2015年,在我國經濟轉型、産業調整以及二級市場震蕩的背景下,私募股權市場也經歷了機遇與風險、收穫與挑戰並存的一年。在“大眾創業、萬眾創新”的時代浪潮下,我國私募股權市場在基金募資、投資和退出各方面依然保持較高的活躍度,且多項數據刷新歷史紀錄。

  根據清科集團私募通數據顯示,2015年我國私募股權機構新募基金共計2249隻,是2014年募集基金數量的5倍;投資方面,2015年中國私募股權投資市場共發生投資案例2845筆,涉及投資金額3859.74億元人民幣,投資規模繼續保持高位增長。從基金規模上看,2015年共募集5649.54億元人民幣,約為2014年全年募資額的1.46倍。

  總體來看,PE基金的兩極分化趨勢在2015年繼續加劇,新募基金規模基本符合“二八定律”,即20%的基金募資規模達到市場募資總額的80%左右。這20%的基金除了由國內外知名PE機構新募的成長基金外,多為各級政府、大型國企和具有國資背景的PE機構主導或參與的産業型基金,其重點關注領域包括基礎設施建設、環保、大健康、新能源、文化和先進製造業等。

  從基金類型來看,成長基金作為私募股權市場最主要的基金類型,在2015年繼續保持優勢,募集數量達到1719隻,總募資規模達到3882.59億元人民幣,約佔市場比重的68.7%。並購基金2015年共完成募集245隻,約為2014年的4倍,募集金額同比增幅明顯。房地産基金2015年共募集到位182隻,募集金額631.35億元。

  從募集基金幣種角度分析,2015年人民幣基金依然為我國私募股權市場上的主力,募集數量佔整個市場的97.2%,募資總額佔比84.1%。與此相比,外幣基金在募集數量和募集總規模上均不佔優勢,但單只基金平均募集規模依然遠遠高於人民幣基金。

  從投資地域來看,2015年北京和上海兩地的投資案例數和投資總金額均處於全國前兩名,代表案例如滴滴打車、金豐投資和中石化銷售等。由於受螞蟻金服、華數傳媒和快的打車等大額投資的拉動,浙江省超過深圳成為投資規模排名第三的地區。另外,沿海各地區也由於政策、資源和人才等優勢,吸引了眾多PE機構投資,廣東省(包括深圳)和江蘇等地以網際網路、IT等新興技術領域投資為主,而福建、山東等地則以地區性特色傳統行業為主要投資方向。

  退出市場上,私募通數據顯示,2015年我國私募股權投資市場共計實現退出1878筆,雖然年中IPO暫停一定程度上堵塞了PE機構的退出渠道,但由於多層次資本市場的不斷完善,新三板市場發展迅速,2015年PE機構所投企業掛牌新三板的案例數量已達954筆,並購退出276筆,IPO退出案例267筆,退出方式逐漸多元化。

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