順勢而為看“一帶一路”
- 發佈時間：2015-03-20 15:34:49 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
本週前三個交易日上證指數分別上漲2.26%、1.55%、2.13%，形成了明顯的放量攻擊形態，並且兩市成交量再次破萬億。放量上漲，折射的是各類投資者做多A股市場的信心。政府在“兩會”期間透露出“托底經濟”的積極政策信號，是各路資金全面做多A股的核心邏輯。針對目前大盤的上漲行情，雖然仍有分歧，但筆者認為股諺有雲“行情在絕望中産生，在猶豫中上漲，在歡樂中結束”，目前的行情還處於在猶豫中上漲的階段，中期繼續震蕩走高是大概率事件。操作策略上，可以持股為主，繼續逢低佈局仍是主流。
不過，在主機板市場的藍籌股和創業板代表的成長股哪個機會更大，分歧明顯。短期看，宏觀政策分析可能會有利於投資者做出正確的判斷。央行最近發佈的數據顯示，2月新增人民幣貸款1.02萬億元，大幅超出7000億元左右的市場預期，M2增速也較1月份的10.8%回升1.7個百分點至12.5%。除了對寬鬆貨幣政策的一致預期外，機構對“兩會”後的財政政策抱有較高的預期。此外，3月底將公佈的“一路一帶”總體戰略方案，將包括一份詳細的重大工程項目清單，規劃未來幾年將要簽約、開工的項目，涉及鐵路、公路、能源、資訊、産業園區等總計幾百項重大工程。在流動性寬鬆與積極財政政策扶持下，市場普漲值得期待，但考慮到經歷連續兩個月快速上漲的成長股，累積了巨大的獲利盤，而藍籌股則調整了兩個多月，已經具有一定的安全邊際。因此，從估值和增量資金的角度考慮，未來一段時間，藍籌股的表現有望階段性強于成長股。低價藍籌股機會更大一些。
確定好大方向後，可以重點關注“一帶一路”相關主題機會。統計顯示，在年初的地方兩會中，一帶一路成了各地政府工作報告的“標配”，31個省份均針對一帶一路的建設進行了破題。一帶一路受益公司主要從區域和行業屬性兩個維度來尋找。首先處於一帶一路戰略節點地域的上市公司將直接受益，如邊境地區的新疆、雲南、廣西等。其次從行業屬性上看，一帶一路沿線國家大部分為欠發達國家，基礎設施較為落後，城鎮化程度較低，基建需求最為明顯，因此大基建行業（建築施工、工程機械、電力設備、鋼鐵建材）最先受益，同時戰略推行離不開金融支援，基礎貨物往來離不開港口鐵路交通運輸，後期實現互聯互通後的工業製造輸出也就成為常態。投資者可以參考這一思路，構建自己的投資組合，提高盈利的概率，也可以參考新東風網公佈的最新統計結果，其中有10家公司值得關注。毛羽 柯昌武
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