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A股今年最大機會在網際網路?

  • 發佈時間:2015-02-12 06:31:59  來源:南方日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  11日,滬指高開震蕩盤整,一度回落翻綠最低下探3139.05點,之後震蕩上行;深成指高開高走,上漲過百點;創業板則高開高走,最高上探至1783.24點。

  截至收盤,滬指報3157.70點,漲幅0.51%;深成指報11265.63點,漲幅1.16%;創業板報1772.85點,漲幅1.44%。板塊方面,網路金融、智慧家居智慧城市、線上教育、民營醫院、網際網路、北斗導航等板塊漲幅居前,銀行、石油、水利建設、交運設備、公用事業等板塊跌幅居前。

  國産軟體股迎來大漲

  11日盤中最大亮點莫過於網際網路金融股的集體飆升和創業板的繼續走高。據統計,同花順漲停,生意寶恒生電子金證股份大智慧三六五網等漲幅居前。

  不僅如此,有專業人士認為與網際網路結合的傳統行業或也將迎來估值提升。“今年A股最大的機會在網際網路,一切行業與網際網路的結合、一切服務的雲化以及大數據的應用都有望促成新的商業模式,從而帶來相關公司估值的提升。”上投摩根基金經理孫芳如是説。

  有分析認為,隨著中國必須落實經濟轉型的戰略,如何把資金向三農、小微企業輸送成為成敗的關鍵,網際網路金融以其靈活、高效的特性贏得了央行的重視,未來網際網路金融將會獲得更好的經營環境。

  同樣值得一提的是,國産軟體股也迎來大漲。11日,石基資訊鼎捷軟體漲停,浪潮資訊衛寧軟體東軟集團寶信軟體東華軟體等漲幅居前。

  分析認為,目前我國資訊化基礎設施建設、核心技術自主創新能力相對落後,因此資訊化建設的自主可控將是國家網路安全和資訊化的重中之重。國家必然從軟體、硬體等領域加速獨立、創新的自主智慧財産權資訊安全體系構建,預計IT基礎設施領域去IOE、應用軟體領域去SOA國産化進程將進一步加速,國産軟體的大時代已經到來。

  後市繼續反彈概率大

  此外,11日創業板收漲1.44%、衝擊1800點,同樣值得關注。對此,有市場人士認為,主機板中以券商板塊為首的低估值板塊已經不具備估值優勢,難以出現之前那樣連續逼空的走勢,主機板不逼空,創業板就存在機會,創業板與主機板的蹺蹺板效應還在,但更多的是共同保持各自震蕩攀升的局面,創業板與主機板的機會共存。

  “大小盤股都有機會。” 孫芳分析,從市場環境來看,目前經濟仍較為困難,最新公佈的1月份PPI(工業品出廠價格)同比降4.3%,連續35個月負增長,不過經濟的低迷也為貨幣政策寬鬆提供了進一步的空間。預期後續還會有1次降息和數次降準,資金面的情況應該相對較好,居民的金融資産配置迎來拐點,股市的吸引力仍在增強,資金持續在流入。同時,它認為,隨著金融工具創新增多,市場波動也會相應加大,投資者需把握輪換節奏。“一季度行情可能機會更多,主要原因是一季度是上市公司年報公佈的集中期,其中很多公司都有市值做大的意願,預期會推出一些優厚的送配方案,股價表現較好,二季度後則需要注意市場的風險。”

  天信投資則認為,後市繼續反彈概率大。市場連續三個交易日上攻,同時相繼收復了各條均線以及3100點整數關口,特別是創業板指數繼續呈現井噴狀態,可見市場已經脫離了前期低迷的市場氣氛,開始由弱轉強。再結合技術面分析,滬指MACD指標綠柱逐漸縮短,市場已經出現企穩反彈的趨勢,KDJ指標亦出現金叉,可以確認後市繼續反彈則是大概率事件。建議關注網際網路化的網貸、支付、電商等題材;國企改革等政策確定性機會以及年關的大消費旺季的機會。

  ■機構觀點

  萬聯證券:挖掘中小板低估值品種

  從短期資金面上看,雖然央行在本週週二進行了250億元的14天期和550億元的21天期逆回購操作,向市場注入了800億元的流動性,但11日17隻新股的集中申購依舊導致了交易所和銀行間市場資金面的短期趨緊,表現最突出的上交所隔夜回購利率(GC001)11日收報 53.44%,創下2007年12月中旬以來的新高。打新之後春節臨近,依舊是資金面偏緊的時期。故短期資金面的趨緊狀況對大盤的反彈可能有不利影響。我們認為,滬指連續兩日的縮量反彈暫未改變近期的回調趨勢,短期滬指可能震蕩整固,依舊建議積極參與打新。從滬股通的累計額度使用情況看,已使用額度超過1000億元,近期的回調不改國際資金持續流入 A股的趨勢,且今年下半年深港通啟動概率很大,故我們建議逐漸逢低配置近期大幅回調的低估值藍籌股。我們中線依舊看好國資國企改革帶來的主題性投資機會,依舊建議對中小板中的低估值品種進行挖掘。短期關注與石油儲備相關的概念股。

  廣州萬隆:成長股短線有表現

  春節前盤面溫和上漲符合市場的預期,但資金面的一條反常消息卻是出人意外,值得留意。當前資金面利率存在非常明顯的背離倒挂現象。短期內由於IPO加速打新、春節現金需求等因素資金面緊張,短期利率高企。但是從長期來看,全球除美國外多個主要經濟體都在實行貨幣寬鬆政策,中國央行繼續降息降準的預期依然存在。資金面在未來長時間內有望保持寬鬆。資金面的這一情況同樣也映射到了股票交易二級市場上。在長線資金寬鬆等利好預期下,以權重藍籌為代表的大盤指數向上趨勢明顯。但短期內,資金制約量能,市場的熱點還在以中小創為代表的成長概念股上。每到資金緊張時就是創投板反彈的時候,部分存在業績支撐或是概念非常火熱的成長股,則有望成為存量資金炒作的主要標的。具體看來,如網際網路、大數據雲計算、工業4.0等題材已經涉及國企改革、區域經濟、核電等政策亮點。此類股有望在短線有所表現。

  世紀證券:個股行情將趨於活躍

  利空消息漸消除,反彈節奏徐徐開。隨著史上最密集的新股發行結束,二級市場抽資壓力大幅緩解,節前利空消息基本消除,在1月新增信貸數據或將超預期的刺激下,結合11日通縮形勢嚴峻引發市場對貨幣寬鬆的預期提升,金融等權重週期股在連續調整兩月下跌動力衰竭而反彈動能不斷積蓄後有望繼續引領大盤反彈,市場情緒繼續回暖。策略上,短期市場通過連續反彈檢驗了55天線支撐的有效性,提振了多頭信心。儘管因春節長假的臨近,節日效應導致量能難以放大,但在各類主題帶動下,個股行情將趨於活躍,可適度參與,同時建議關注兩條主線,一是低利率主線受益板塊,金融加地産將是3月份取得超額收益的最確定品種;二是改革主線,國資改革特別是上海國資改革概念在改革進程加快的背景下有望逐步表現出股價彈性,可逢低佈局。

  南方日報記者 唐柳雯

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