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調控煤炭總量新政落地 供給收縮力度或超預期

  • 發佈時間:2014-10-30 07:15:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:曹慧敏

  能源局出臺調控煤炭總量政策,煤炭供給端將進一步收縮,供需結構的改善有望支撐煤炭價格,國內煤炭市場有望逐步回暖。

  10月28日,國家能源局發佈《關於調控煤炭總量優化産業佈局的指導意見》,對於煤炭行業總量調控、優化佈局等工作提出一系列具體意見。意見要求各地不得核準新建30萬噸/年以下煤礦、90萬噸/年以下煤與瓦斯突出礦井,繼續淘汰9萬噸/年及以下煤礦,鼓勵具備條件的地區淘汰9萬噸/年以上、30萬噸/年以下煤礦。結合此前發佈的《關於遏制煤礦超能力生産規範企業生産行為的通知》,業內人士預計,2013年煤炭上市公司超産幅度約為6%,如果其餘企業超産幅度在10%左右,全國超産幅度約為3-4億噸左右,佔去年全年産量10%左右。此次新政對於新建煤礦提出更嚴格的要求,新增中小煤礦將大幅減少,煤炭供給端將進一步收窄,有助於優化産業供需結構,改善煤價預期。

  有煤炭市場風向標之稱的中國沿海煤炭運價指數在前期經歷一波下跌之後,近期出現明顯上漲。該指數已從一個月前的546.6上漲到最新的608.55,漲幅高達11.33%。運價變動往往領先於煤炭價格變動,因而具有前瞻性,其變動可以反映出市場活躍程度。近階段煤炭運費的上漲反映出在動力煤價格觸底反彈之後,市場逐步回暖的預期使得港口經銷商、貿易商重新進入市場,國內動力煤價格有望穩步上漲。

  港口煤炭庫存大幅回落,季節性旺季提升用煤需求。近期從煤炭市場獲悉,受10月份大秦線檢修影響,秦皇島庫存已經降至521萬噸,比10月初下降100萬噸左右,沿海六大電廠庫存下降 0.4%,日耗量增至57萬噸左右,電廠煤炭庫存天數由26天下降至24天。冬季供暖需求的到來將提升用煤需求,水電將逐步進入枯水期,擠出效應消失將使火電需求回升,從而刺激下游用煤需求。

  地方國企改革紅利正在不斷釋放,混合所有制改革預期將催生煤炭股投資機會。河北省有望出臺《關於深化國有企業改革指導意見》,目前該意見已經正式通過省政府常務會議審議,方案提出,2020年所有的省屬國企百分之百是混合所有制企業,競爭性國企將不設持股比例。目前河北省國資委監管的國有企業共26家,冀中能源、開灤集團位列其中,有望分享改革的紅利。除河北省之外,部分煤炭重點城市先後出臺國企改革方案,並在加速推進中。今年3月,貴州省推出國企改革方案,盤江集團是貴州國資改革規劃中的企業,集團將通過引進戰略投資者進行股權多元化改造。今年10月,在河南省推行的國資改革方案中,確定平煤神馬集團、河南能源化工集團等8家企業擔負第一批深化改革試點工作任務,其中平煤股份大股東為平煤神馬集團,大有能源隸屬於河南能源化工集團。

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