永泰能源流動性緊張：百億債券違約 大股東擬引進戰投救火

　　中國網財經10月30日訊(記者劉小菲 見習記者梁冀)永泰能源近期接連發佈了兩則債券違約公告，分別涉及“15永泰能源MTN001”和“17永泰能源CP006”。

　　據了解，永泰能源“15永泰能源MTN001”發行總額14億元，應付利息8652萬元；“17永泰能源CP006”應付本息合計金額是8.42億元。

　　10隻債券違約 涉及金額約137.78億元

　　永泰能源一高層在接受中國網財經記者採訪時表示，市場對“17永泰能源CP006”的違約其實早有心理預期。今年7月5日，“永泰能源CP004”構成實質違約，這直接觸發永泰能源其他債券中的交叉保護條款。

　　據了解，永泰能源“17永泰能源CP006”融資券原兌付日為2018年10月23日，加速到期日是2018年8月1日，截至8月1日，公司未能按照約定將相應的兌付資金按時足額劃至託管機構。

　　此外，“15永泰能源MTN001”發生違約，也客觀觸發了公司存續期內的“15永泰能源MTN002”等5筆債券在募集説明書或定向協議中披露的“交叉保護條款”。

　　據中國網財經記者不完全統計，截至目前，永泰能源已違約(含實質違約)的債券總數達10隻，金額約137.78億元。至於永泰能源債券違約高發的原因，該永泰能源高層表示，與整個大環境密切相關。在去杠桿和金融嚴監管的背景下，多數民企的融資環境並不好，不過，隨著近期政策的緩和可能會有所改善。

　　據了解，今年7月以來，央行在公開市場加量操作，以確保市場流動性的合理充裕。9月易綱行長相繼召開兩次民企座談會，旨在進一步改進民企融資服務，支援民營經濟發展。央行年內多次降準，釋放出萬億的增量資金也都指向實體經濟。

　　多管齊下解危機：引進戰投受關注

　　在談及債券違約事件影響時，上述高層承認永泰能源短期流動性出現問題。永泰能源也在公告中表示，目前公司正常融資功能基本喪失。不過，其強調，目前永泰能源的生産經營是正常的。數據顯示，今年上半年，永泰能源實現營業收入106.69億元，同比下降8.63%；凈利潤3.37億元，同比增長32.16%。

　　該高層表示，永泰能源的股東們有信心度過這場危機。那麼，公司將如何應對集中爆發的債務違約呢？上述高層在接受採訪的過程中多次強調“努力保證生産經營的穩定性”。據其透露，永泰能源實控人王廣西將成為海德股份董事長，在當前流動性困境中，此舉彰顯了永泰集團及永泰能源積極探尋解決之道的決心。

　　至於永泰能源此前披露的資産處置規劃，該高層表示：“也在持續穩步推進，可能需要一定的時間。”同時他還透露，大股東永泰集團計劃引進戰投，這不僅能夠恢復永泰能源的融資功能，也可以提升投資者與市場的信心。據其表示，目前正在接洽的有幾家，但涉及到上市公司信披等問題，具體名單不方便透露，還請關注後續公告。

　　此外，永泰能源控股股東永泰集團金融機構債權人委員會也于近期成立。債委會第一次會議召開時，銀保監會、人民銀行、證監會、山西省政府等部門出席，70余家金融債權機構、部分債券受託管理機構及債券持有人參會，對永泰集團債務風險化解工作進行研究部署。

　　債務違約給永泰能源帶來的另一個影響，就是聯合信用評級公司將其主體長期信用等級由CC級下調至C級。有媒體表示，金融機構、工商企業主體長期信用等級通常被劃分為三等九級，而C級屬於破産級。對於上述説法，上述高層認為“這其實沒有多大意義”。