兩會行情來了！政府報告五提“一帶一路” 這些板塊受關注

　　今年兩會政府工作報告5次提到“一帶一路”，回顧過去一年取得的豐碩成果，眾多券商機構一致看好“一帶一路”板塊，並將其列為今年的投資主線。

　　“2014年有APEC峰會，2016年有G20峰會，2017年有‘一帶一路’峰會，‘一帶一路’無疑是2017年資本市場和實體經濟最值得期待的亮點。”民生證券宏觀研究主管朱振鑫近期發文指出。

　　方正證券首席經濟學家任澤平也認為，5月份即將在北京召開的“一帶一路”國際合作高峰論壇，無疑會進一步提升“一帶一路”的市場關注度。

　　“一帶一路”板塊迎來密集催化劑

　　國金策略指出，TPP流産、人民加入SDR等國際事件助推中國進一步推進“一帶一路”戰略。美國宣佈退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，對中國主導推進的區域全面經濟夥伴關係(RCEP)是一個機遇。人民幣加入SDR，有利於促進我國更深層次、更廣領域地參與“一帶一路”國際合作。

　　此外，5月份即將召開的“一帶一路”國際合作高峰論壇將推動“一帶一路”戰略向2.0版升級。“本屆高峰論壇或將造就‘三宗最’，即‘一帶一路’提出以來最高規格會議、中國舉辦的參會外國領導人最多的國際會議和‘一帶一路’戰略提出以來涉及範圍最廣(簽訂合作協議最多)的國際會議。”國金證券分析師李立峰指出。

　　國泰君安分析師李少君認為，當下是“一帶一路”重拳出擊的寶貴窗口期。他預計，“一帶一路”戰略地位有望在政府層面攀升，政策組合拳大概率獲優先級。政策勢能與合作深入推進下，2017年核心看點是合作國量級的擴張轉化為項目訂單的擴張，高規格項目大概率在5月份“一帶一路”高峰論壇前後陸續落地。

　　新疆、福建區域上市公司最被看好

　　多家機構發佈的“一帶一路”策略報告均認為，新疆和福建地區的上市公司最值得關注。

　　此前國家發展改革委、外交部、商務部聯合發佈《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》，明確提出新疆作為絲綢之路經濟帶核心區的戰略地位，並支援福建建設21世紀海上絲綢之路經濟帶核心區。

　　從近期的地方兩會政府工作報告也可以看出，新疆和福建等地開始加碼基建。新疆維吾爾自治區人民政府近日發佈的政府工作報告顯示，2017年，新疆將堅持基礎設施先行，運用市場化手段，探索各種市場化模式，加大固定資産投入力度，著力抓好以交通、水利、能源、通信等為重點的基礎設施建設項目，全社會固定資産投資達1.5萬億元以上，比去年增長50%以上。福建省政府工作報告則顯示，加快鐵路、高速公路、軌道交通、機場、港口、資訊通信、城市公用設施等重大項目建設，完成基礎設施投資8520億元，落實宜居環境建設項目8000個，完成投資2300億元。

　　中新經緯客戶端統計發現，新疆區域上市公司中，天山股份年初至今漲幅已經超過90%，此前盤中漲幅一度翻倍，最高至16.29元/股。北新路橋、西部建設等年初至今漲幅超過40%，亦遠遠跑贏大盤。

　　福建區域上市公司中，廈門港務、福建水泥等年初至今漲幅超過18%。

　　建築、高鐵等行業板塊受關注

　　廣發證券分析師岳恒宇指出，建築行業最大的基本面就是投資，然而近幾年我國固定資産投資增速快速下滑。借鑒日、美、德等發達國家的發展經驗，國內投資下降將倒逼有實力的建築企業主動參與國際業務，積極開拓海外市場。這是客觀存在的趨勢，中國企業也正在面臨這一過程。

　　上述人士認為，“一帶一路”戰略以基礎建設為先，加強了中國和相關國家的貿易往來，對大建築企業形成直接利好。“從2016年的訂單情況來看，總體上無論是訂單增速還是佔比都較2015年有著一定程度提升。隨著該戰略金融環節的逐步完善，預計未來建築企業的海外業務將會實現進一步突破。” 岳恒宇稱。

　　中新經緯客戶端統計發現，建築板塊中重慶建工年初至今漲幅已經超過150%，北新路橋、西藏天路等漲幅均超過20%。

　　在任澤平看來，以高鐵、通信、電力設備等高端製造業為代表的優勢産業的對外推廣也應該受到關注。

　　任澤平表示：“以高鐵、通信、電力設備為代表的中國高端製造業將成為未來中國企業走出去的中堅力量，為實現‘一帶一路’沿線國家的互聯互通發揮重要作用。”