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保險資管首獲公募基金牌照 泰康資産進軍公募

  • 發佈時間:2015-04-29 06:57:59  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:孫毅

  日前,泰康資産管理有限責任公司(以下簡稱“泰康資産”)開展公募基金管理業務資格已經正式獲得監管機構批准,成為首家獲得該業務資格的保險資管公司。據悉,泰康資産將以公募事業部的方式開展公募基金管理業務。

  泰康資産為泰康人壽保險股份有限公司的子公司,受託資産管理總規模超過7000億元,是國內資本市場上規模最大的機構投資者之一。泰康資産成立於2006年2月,截至2014年12月31日,註冊資本為10億元,凈資産超過40億元,自成立以來綜合投資收益率始終表現優異。2014年12月,泰康資産完成了全球投資業績標準(GIPS)的驗證,成為國內首家通過這一權威驗證的保險資産管理公司。

  目前,在企業年金投資管理領域,泰康資産已與公募基金公司同場競技,截至2014年底,泰康資産所管理的企業年金投資管理資産凈規模為760億元,相較此前一年大幅增長48%,規模位居企業年金投資管理人前三甲,超越了所有具有企業年金投資管理人資格的公募基金公司。截至上周,泰康資産的企業年金投資管理資産凈規模已超過900億元,養老金産品投資管理資産凈規模已超過210億元。

  在獲批開展公募業務之前,泰康資産所服務的客戶主要為保險公司及保險業外機構客戶,所發行的産品均為私募性質産品。憑藉長期、穩定、卓越的投資能力,泰康資産受到保險業和非保險業客戶的廣泛認可。2014年,泰康資産所管理的10隻投連賬戶規模加權平均收益率為33.78%,在所有投連賬戶中保持領先,與基金業相比亦可圈可點。截至2015年4月27日,泰康進取型投資連接賬戶凈值為27.3201元,自2003年1月30日成立以來凈值增長超過26倍。從過往業績來看,泰康資産凈值型保險資産管理産品均取得了超越業績基準的良好成績。截至2015年4月27日,固定收益型資産管理産品泰康資産開泰穩健增值投資産品的累計單位凈值達2.0016元,自2007年11月成立以來的年化複合收益率為10.24%;2013、2014年成立的兩款權益類資産管理産品泰康資産優勢精選資産管理産品、泰康資産-積極配置投資産品累計單位凈值均在1.72元以上。另外,泰康資産還先後發行了穩盈系列、穩定系列、穩健系列保險資管産品、全球新股QDII保險資管産品,有效滿足了保險資金以及社會資金的資産配置需求。其中全球新股QDII保險資管産品曾成功獲配阿里巴巴新股。為滿足多樣化的投資需求,2015年泰康資産又先後設立多利增強和短融增益兩隻固定收益類保險資産管理産品。

  相較于傳統的基金管理人,泰康資産具有豐富的多領域資産配置經驗,業務範圍涵蓋固定收益投資、權益投資、境外投資、基礎設施及不動産投資、股權投資、金融産品投資等領域。近三年來,泰康已成功入股國投信託完成金融業“混改”第一單,成功競購倫敦金融城Milton Gate寫字樓,牽頭髮起360億元保險資金與中石油等合資成立“中石油管道聯合有限公司”。

  在業務創新方面,泰康資産碩果纍纍,在保險資産管理行業中首批取得第三方資産管理業務資格,首批獲得受託管理保險資金業務資格,首批獲得人民幣利率互換業務試點資格,首批獲得業內無擔保債券投資資格,首批獲得保險業內基礎設施項目投資試點資格,首批通過保監會信用風險管理能力備案,首批通過保監會債權投資計劃創新能力備案及股權投資計劃創新能力備案,在保險機構中首批完成養老金産品備案。同時,公司已獲得企業年金基金投資管理人資格、不動産金融産品設立與發行機構資格、QDII資格、股指期貨業務資格等重要業務領域的準入資格。泰康資産管理(香港)有限公司擁有QFII(合格境外機構投資者)、RQFII(人民幣境外合格機構投資者)資格。

  在産品創新上,泰康資産屢創佳績。在保險資産管理産品方面,2007年,泰康資産在保險業內首家獲准發行可投資于二級股票市場的保險投資産品——泰康資産開泰穩健增值投資産品、首家獲准發行存款型保險資管産品——泰康資産穩盈存款投資産品。截至2014年末,泰康資産共發行保險資管産品5大類,累計發行規模突破380億元。從産品類型看,可分為開放式凈值型産品(股票型和固定收益型)、存款型産品、投資債權計劃和信託計劃等項目資産的穩定系列、投資券商融資受益權的穩健系列,以及投資海外市場的QDII(合格境內機構投資者)類産品,形成了資産差異化、期限和風險收益特徵階梯分佈的産品線。泰康資産管理(香港)有限公司已發行公募基金産品泰康開泰中國企業債券基金。

  以優異的投資能力、強大的産品設計平臺以及先進的資訊技術系統為基礎,泰康資産將在公募基金領域為廣大投資者提供更加專業、穩健、全面的投資理財服務。

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