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凱石財富公募基金週報:權益債基漲幅擴大

  • 發佈時間:2015-05-26 15:50:01  來源:中國網財經  作者:凱石財富工場  責任編輯:張明江

  導語

  上周(2015.5.18~5.22),A股放量衝高,權重與成長並進,整周來看,上證指數漲8.10%,滬深300漲7.23%,中小板指13.46%,創業板指漲11.80%。29個中信一級行業全部上漲,20個行業漲幅超10%,輕工製造(17.41%)漲幅最大,銀行(5.41%)漲幅最小。經濟數據方面,5月匯豐中國製造業PMI初值為49.1,略高於前值,但低於預期49.3,連續第三個月處於榮枯線以下,説明我國製造業回暖勢頭仍較弱。5月匯豐PMI産出指數延續下行趨勢,且跌幅為13個月以來的最低值,而5月匯豐PMI新訂單指數略有回升,但也仍在榮枯線以下。海外市場方面,美國4月核心CPI上漲0.3%,創下2013年1月以來最大漲幅。美國5月住宅建築商信心指數下降2點至54點,表明住宅建築商對銷售趨勢仍然樂觀,但是4月NAR季調後成屋銷售總數年華月率下跌至504萬戶,低於預期523萬戶和前值521萬戶,顯示樓市復蘇不均衡。納斯達克100漲0.71%,標普500漲0.46%、道瓊斯工指漲0.18%。歐洲經濟數據優劣參半,5月歐元區製造業綜合PMI初值降至53.4點,為3個月以來的最低水準,5月Markit德國綜合PMI降至52.8點,為5個月以來的最低水準,5月法國製造業PMI為49.3點,為12個月最高水準。恒生指數震蕩攀升,全周微漲0.87%。

  凱石工場統計的各類公募基金中,股基收益最佳,主動型表現強于指數型;混合基金中,偏股型收益高於靈活型,偏債型收益落後。QDII小幅上漲,漲幅居前的仍為亞太和新興市場基金,資源油氣類行業基金、商品基金、美房基金錶現遜色。債基普漲,純債基金和一級債基漲幅較前周無變化,指數債基和理財債基漲幅收縮,二級債基和可轉債漲幅擴大;貨幣基金七日年化收益率上升至4.72%;商品基金全部下跌。産品方面,方正富邦紅利精選、諾安新經濟、南方大數據100、華夏經典配置、廣發聚祥靈活配置、中銀轉債增強B、新華中證環保産業B、招商可轉債B等産品業績居前。

  凱石每週微點評:

  公募基金一週業績:

  國內外股市一週表現:A股放量衝高,週邊股市微漲

   上周(2015.5.18~5.22),A股放量衝高,權重與成長並進,整周來看,上證指數漲8.10%,滬深300漲7.23%,中小板指13.46%,創業板指漲11.80%。29個中信一級行業全部上漲,20個行業漲幅超10%,輕工製造(17.41%)漲幅最大,銀行(5.41%)漲阿幅最小。經濟數據方面,5月匯豐中國製造業PMI初值為49.1,略高於前值,但低於預期49.3,連續第三個月處於榮枯線以下,説明我國製造業回暖勢頭仍較弱。5月匯豐PMI産出指數延續下行趨勢,且跌幅為13個月以來的最低值,而5月匯豐PMI新訂單指數略有回升,但也仍在榮枯線以下。

   海外市場(2015.5.15~5.21),美國4月核心CPI上漲0.3%,創下2013年1月以來最大漲幅。美國5月住宅建築商信心指數下降2點至54點,表明住宅建築商對銷售趨勢仍然樂觀,但是4月NAR季調後成屋銷售總數年華月率下跌至504萬戶,低於預期523萬戶和前值521萬戶,顯示樓市復蘇不均衡。納斯達克100漲0.71%,標普500漲0.46%、道瓊斯工指漲0.18%。歐洲經濟數據優劣參半,5月歐元區製造業綜合PMI初值降至53.4點,為3個月以來的最低水準,5月Markit德國綜合PMI降至52.8點,為5個月以來的最低水準,5月法國製造業PMI為49.3點,為12個月最高水準。恒生指數震蕩攀升,全周微漲0.87%。

  各類型公募基金一週業績:股基混合收益頗豐,權益債基漲幅擴大

   上周(2015.5.18~5.22),大盤強勢上行,再刷新高,中小創連續上攻,週五調整。權益基金中,股基混合收益亮眼,固收基金中,權益債基漲幅居前。分類來看,股基收益最佳,主動型表現強于指數型;混合基金中,偏股型收益高於靈活型,偏債型收益落後。QDII小幅上漲,漲幅居前的仍為亞太和新興市場基金,資源油氣類行業基金、商品基金、美房基金錶現遜色。債基普漲,純債基金和一級債基漲幅較前周無變化,指數債基和理財債基漲幅收縮,二級債基和可轉債漲幅擴大;貨幣基金七日年化收益率上升至4.72%;商品基金全部下跌。

  權益類基金一週業績:股基混合收益頗豐,QDII微漲

   上周,A股大幅普漲,週邊股市漲跌較小,股基混合收益頗豐,QDII微漲。股基中,主動型平均收益高出指數型約2%,混合基金中,偏股型收益最高,靈活型收益其次,偏債型收益較低。QDII基金八成上漲,下跌的多為不動産基金和油氣資源基金,漲幅居前的多為亞太和新興市場基金。

   470隻股票-主動型基金全部上漲,六成産品漲幅破10%,平均漲幅為10.65%,最高收益為方正富邦紅利精選的19.07%,其次為諾安新經濟的18.98%。 312隻股票-指數型基金最低收益持平,三成以上産品漲幅破10%,平均漲幅為8.57%,最高收益為南方大數據100的14.00%,其次為國聯安雙力中小板的13.81%。

   混合基金幾乎全部上漲,41隻偏股型産品平均收益為8.94%,三成以上産品收益破10%,最高收益為華夏經典配置的13.78%。393隻靈活型産品平均收益為7.27%,三成半産品收益破10%,最高收益為廣發聚祥靈活配置的18.14%。30隻偏債型産品平均收益為2.43%,最高收益為華安寶利配置的10.47%。

   100隻QDII平均收益為0.97%,八成産品上漲,漲幅居前的仍為亞太和新興市場基金,資源油氣類行業基金、商品基金、美房基金錶現遜色。産品方面,嘉實全球網際網路人民幣收益突出,漲10.21%,海富通海外精選收益其次,漲3.41%,最低收益為-2.16%。

  固定收益類基金一週業績:權益債基水漲船高,貨基年化收益擴大

   上周,央行在公開市場未進行任何操作,連續第三周無資金投放和回籠。銀行間市場回購利率小幅上升,隔夜和7天回購利率仍分別在1%和2%低位波動,銀行間流動性依舊充裕。

   上周,權益市場強勢上行,權益基金水漲船高。與前周相比,二級債基(2.41%)和可轉債漲幅(9.97%)擴大,中銀轉債增強B(14.48%)和中銀轉債增強A(14.48%)表現較佳,純債基金(0.88%)和一級債基(1.17%)漲幅無變化,指數債基(1.15%)和理財債基(0.08%)漲幅收縮。

   327隻貨幣基金七日年化收益率均值為4.72%,前周為4.34%。33%的産品七日年化收益率超5%,24%的産品在4%~5%之間,20%的産品在3%~4%之間,19%的産品在2%~3%之間。産品中,華夏薪金寶七日年化收益率最高,為13.04%。

  分級基金子份額一週業績:股基積極收益普增,債基積極差距明顯

   上周,74隻股基穩健份額全部上漲,平均漲幅為0.27%,興全合潤分級A(7.90%)和國投瑞銀瑞和小康(3.82%)較其他産品收益突出。74隻股基積極份額僅1隻微跌,平均漲幅為14.39%,八成以上産品漲幅超10%,最高為新華中證環保産業B的23.35%,其次為信誠中證800醫藥B的23.00%。

   50隻債基穩健份額最低收益持平,平均漲幅為0.09%,東吳中證可轉換債券A(0.20%)收益最高。50隻債基積極份額全部上漲,産品業績差距較大,最高收益為招商可轉債B的31.89%,其次為銀華中證轉債B的26.87%,七成以上産品收益在2%以下。

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