建信基金修復鑫豐回報C凈值
- 發佈時間：2016-02-02 02:00:21 來源：中國證券報 責任編輯：張明江
2月1日，建信基金履行承諾，對鑫豐回報C類份額凈值進行修復，修復後2月1日的份額凈值為1.040元。記者了解到，目前建信鑫豐回報處於暫停申購狀態，不會發生因基金凈值修復造成的投機套利。
建信鑫豐回報C類份額凈值于1月29日出現大幅波動引發關注。1月31日，建信基金髮佈公告，澄清建信鑫豐回報C大跌的原因是鉅額贖回後，根據基金合同和現有常規凈值計算方法，對小數點後第四位進行四捨五入進位導致的。2月1日，即此事發生後的第一個工作日，建信基金完成鑫豐回報C類份額的凈值修復工作。
業內人士認為，此次建信鑫豐回報C類份額凈值出現單日大幅波動，是在現有估值方法下出現的特殊事件，建信基金本身勤勉盡責地履行了受託人義務和責任，並積極採取了保護投資者的有效措施，投資者在此特殊情況下未産生損失。
