基金業績分化嚴重:5隻收益翻番 5隻虧損超4成
- 發佈時間:2015-11-03 08:17:00 來源:中國經濟網 責任編輯:張明江
邁入11月,意味著離年關越來越近,凈值隨股市經歷了大起大落的基金也即將迎來最後的兩個月排名戰行情。截止10月底,偏股方向産品中共有5隻基金漲幅在100%以上,其中前三名均在120%-130%之間,競爭將非常激烈。新基金則成為年內虧損最多的“主兒”,5隻基金自成立以來虧損4成以上。
長盛電子資訊收益奪冠
相比起今年6月12日當日,年內累計超過200%的基金就有數只的盛況,當前的情況令不少投資者感嘆。據WIND數據顯示,截止10月30日,今年以來累計收益超過100%的基金共有5隻,且5隻基金全部為混合型産品。
其中長盛電子資訊主題以129.77%的成績名列冠軍之位。這只基金成立於2013年,2014年的表現並不佳,處於同類基金後1/4。其今年以來的優異成績得益於及時在暴跌前減倉以及在三季度市場底部加倉。從凈值表現來看,6月初該基金已經清倉,這使得它保住上半年的收益,同時避免了三季度的下跌。而在三季度末,該基金倉位已加至75.78%,這也使得它抓住了10月份的反彈行情,並躍居第一位。
富國低碳環保、新華行業輪換配置、益民服務領先、易方達新興成長年內收益分別為125.43%、120.62%、108.72%、106.52%。除易方達新興成長外,其餘三隻基金均是在大跌前不同程度減倉的。新華行業輪換配置、益民服務領先均在暴跌前清倉,因此三季度的凈值變動均不大;富國低碳環保則將倉位降至6成以下,這只基金在三季度的跌幅只有16%左右,明顯小于均值。因此,也可以説,這些基金其實上半年的表現並不出色,但都得益於減倉保住了收益而領先。易方達新興成長則是憑藉今年上半年的“老底”而領先,它是上半年收益達到200%以上的基金之一。
整體來看,排名前三的基金差距很小。未來的爭奪也勢必將會激烈。
除此之外,混合型基金中,收益在90%以上的基金有三隻,包括國投瑞銀美國中國、華寶興業服務優選、匯添富民營活力。而收益在80%以上的基金則有6隻。
普通股票型基金中,富國城鎮發展、上投摩根民生需求、建信中小盤、申萬菱信量化小盤、景順長城中小板創業板排名靠前,分別為74.21%、70.92%、63.63%、61.93%、60.79%。指數型基金中,跟蹤創業板和TMT板塊的基金領先。易方達創業板ETF、富國創業板指數分級、景順長城中證TMT150ETF、招商深證TMT50ETF、建信中證500分別上漲64.62%、58.85%、51.70%、49.18%、44.93%。
海富通係成為最大苦主
如果不考慮今年新成立的基金,跌幅最大的主動型偏股産品出在海富通基金。
海富通風格優勢、海富通國策導向分別下跌22.97%和20.46%,在混合型基金及所有主動偏股基金中跌幅最大。從兩隻基金的配置來看,始終沒有踩對市場的節奏是其業績落後的主要原因,以海富通國策導向為例,該基金在去年年末憑藉建築業和金融業大漲衝進同類基金前三名之後,今年該基金一直對這兩個板塊寵愛有嘉,一季度重配的行業的為金融、建築、地産,二季度大幅加倉金融業,以至於行業配置佔基金凈值的比例一度達到67%以上,三季度再放棄金融業,重新重配建築業、製造業、地産,始終與市場的腳步相錯開。
由於擁有相同的基金經理,海富通風格優勢的配置調整與其雷同。兩隻基金雙雙墊底。此外,長城中小盤成長、國聯安中證股債動態、信達澳銀精華分別下跌18.34%、16.5%和14.52%。
股票型基金中,則只有泰達宏利轉型機遇跌幅超過10%,為13.72%。
指數型産品方面,跟蹤金融的産品跌幅最大。招商中證證券公司、申萬菱信中證申萬證券、信誠中證800金融分別下跌38.67%、38.21%、19.31%。此外,跟蹤能源地産等週期性行業的主題基金錶現也不佳。共有25隻基金跌幅超過10%。
值得一提的是,儘管成立時間不足一年,但今年誕生的新基金才是年內最“心酸”的産品。尤其是成立於6月暴跌以前的基金。各類産品中,跌幅最大的都是新基金。
股票基金中,共有4隻基金跌幅超三成,包括鵬華醫藥科技、工銀農業産業、工銀網際網路加、信達澳銀轉型創新,分別為42.10%、34.60%、33.80%、30.70%。混合型基金中則有5隻跌幅超3成,長盛國企改革主題、融通新區域新經濟、天弘網際網路、寶盈新興産業等分別下跌37.60%、33.50%、30.57%、30.30%。而指數型産品中則有30隻基金跌幅超3成,其中5隻跌幅更是在4成以上。