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國家隊基金帶頭 部分百億“航母”8月穩步加倉

  • 發佈時間:2015-09-09 08:18:44  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:楊菲

  回顧剛剛過去的8月,可謂幾經波折大起大落,滬指一度上探4000點又連續下挫至3000點之下,偏股型基金的表現也因此大受影響。隨著基金規模的增加,基金管理的策略往往也更加謹慎,那麼百億級規模的基金又是如何應對8月巨震的?

  打新基金輕倉運作

  《每日經濟新聞》記者注意到,8月份主動管理偏股型基金的操作整體以謹慎穩健為主,面對震蕩和不確定性,大量混合型基金選擇充分利用倉位限制的靈活性,通過保持較低倉位來避免市場劇烈震蕩對基金收益的影響。而隨著規模的增加,這一趨勢也越發明顯。

  記者整理東方財富(300059,股吧)Choice數據發現,規模在100億元之上的59隻股票型基金和偏股混合型基金中,約有40余只8月期間每日凈值波動不到1%。其中不少基金原本以新股申購為主要策略,以實現6%至8%的年化收益率為目標,因而股票資産倉位配置就較低。如目前規模為123.68億元的中銀新回報混合(000190),中報顯示6月30日其持股市值佔基金總資産比例僅0.51%,而其8月份以來的每日凈值變化來看,也一直不到0.1%的波動,顯示其持倉仍舊維持在極低水準。了解更多基金建倉資訊,投資者可關注微信公眾號:“火山財富(huoshan5188)”。

  在7月份IPO暫停之後,這類基金收益普遍受到較大影響,除了少數幾隻受益於前期的較好回報外,目前多數單位凈值仍在1元附近小幅波動。不少基金中報顯示將適當調整投資策略,但還是以把握穩定的絕對收益為主要目標,因此推測後期倉位出現大幅提升的可能性並不大。

  高倉位股基未現大幅減倉

  儘管市場波動劇烈,前期維持較高倉位的12隻百億級偏股型基金8月內並未出現大幅減倉的跡象。其中僅工銀網際網路加(001409) 與景順長城滬港深精選(000979)為股票型基金,根據最新實施的《公募證券投資基金運作管理辦法》,要求其最低持倉不低於80%。另外10隻偏股混合型基金也維持了較高倉位,因而其凈值受市場震蕩影響較大。

  6月5日成立的工銀網際網路加目前規模為138億元,在8月內的幾個振幅較大的交易日,其凈值也大幅波動。8月4日其基金凈值上漲5.21%,8月10日再次大漲5.76%,參照中證800指數同日分別上漲3.76%和4.60%,顯示其8月初已有較高倉位。8月18日中證800下跌6.59%,工銀網際網路加跌幅達6.01%,對比月初倉位有小幅下降。而在8月20日~25日市場連續下跌期間,其凈值也再次出現較大跌幅,尤其在24日和25日跌幅分別為7.13%和6.63%,對比中證800跌幅分別為8.51%和7.22%,可以看出工銀網際網路加儘管持倉有小幅調整,整體還是維持較高倉位。

  而5月27日成立的易方達新絲路靈活配置(001373)由於目前規模為237億元,倉位控制更加謹慎。同樣參照中證800指數,8月10日易方達新絲路凈值漲幅為3.43%,估計持倉在7成左右;18日,其跌幅為4.66%;24日和25日,跌幅分別為5.65%和4.99%,其倉位估計已降至六成左右。

  “國家隊”基金帶頭建倉

  另有緊抓市場持續調整機會的多只巨無霸基金伺機建倉。首當其衝的當屬5隻400億級“國家隊”基金。先有華夏新經濟(001683)、嘉實新機遇(001620)和南方消費活力(001772)8月7日率先建倉,後有招商豐慶(001773)與易方達瑞惠(001769)8月28日凈值首現大幅波動。根據最近公佈的凈值數據大致估計,五隻基金的倉位尚在五成以下,即是説通過這5隻基金還有上千億的資金蓄勢待發。

  跟隨“國家隊”基金的建倉步調,先前成立而保持輕倉的幾隻百億基金也略有加倉。如成立於2013年3月的浦銀安盛新興産業混合(519120),8月4日與10日凈值漲幅分別為1.25%和1.35%,對應中證新興産業指數當日5.31%和4.89%的漲幅,估計月初其倉位約在兩成左右。而在10日之後其凈值隨指數波動加大,18日凈值下跌7.31%,對應指數的跌幅為7.31%;24日和25日其跌幅分別為6.85%和7.20%,對應指數的跌幅為8.97%和8.29%,估計其倉位已升至八成左右。

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