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QDII基金去年業績分化 逾八成遇投資者用腳投票

  • 發佈時間:2015-01-09 03:00:18  來源:東方網  作者:佚名  責任編輯:胡愛善

  外匯局披露的最新數據顯示,去年年底32家有QDII投資資格的基金公司,有28家基金公司的QDII額度下調

  A股牛氣十足,股基一片欣喜,而投資境外市場的QDII基金卻是“有苦難言”。

  《證券日報》基金新聞部(官方微網志微信:證券日報微基金)記者發現,2014年QDII基金整體的年內業績分化,房地産類QDII業績亮眼,而油氣類QDII基金業績殿後,兩者最大業績相差逾61個百分點。今年以來QDII基金業績業績分化趨勢繼續,僅4個交易日,業績最大業績已經相差逾12個百分點。低迷的業績表現,也導致了投資者“用腳投票”和管理者的“心灰意冷”。數據顯示,去年有逾八成QDII份額縮水,外匯局披露的最新數據顯示,去年年底有28家基金公司的QDII額度下調。

  不過,自“滬港通”去年11月17日啟動以來,港股QDII基金業績表現亮眼,易方達恒生H股ETF、嘉實恒生中國企業等在考察期內單位凈值累計上漲逾10%,躋身同期QDII基金業績漲幅TOP5。業內專家也表示,港股逐漸迎來估值修復機會,主投港股的QDII基金值得關注。

  QDII業績冰火兩重天

  港股QII開始發力

  《證券日報》基金新聞部記者根據WIND資訊數據整理顯示,可比100隻(剔除年內成立的新基金,QDII基金由於認購時所使用幣種不同在計算凈值時分為不同份額,為表述方便,本文將同一QDII基金的不同份額分開統計)QDII基金,去年平均收益率為2.96%,遠低於同期投資A股的普通股票型基金同期平均30.20%的收益率。

  不僅去年年內整體收益不理想,QDII基金去年年內收益率更是呈現兩極分化趨勢,既有基金凈值年內猛漲近30%,也有基金凈值深跌逾30%。100隻QDII基金中,有62隻實現正收益。

  具體看來,投資房地産的基金年內業績喜人,漲幅居前的QDII基金均是該類基金。其中,諾安全球收益不動産的年內收益率為29.52%,位居QDII基金業績首位,緊隨其後的分別是廣發美國房地産鵬華美國房地産,其去年收益率均超過20%。此外,嘉實全球房地産也獲得了18.29%的收益率。

  與房地産類QDII基金相反的是,油氣類QDII基金年內業績慘澹,10隻年內收益率下跌逾10%的QDII中,有6隻都是油氣主題類QDII。華寶興業標普油氣去年累計下跌32.23%,在全部QDII基金中墊底,和第一名業績相差61.75個百分點。

  2015年這種業績分化依舊在繼續。數據顯示,新年以來的4個交易日裏,66隻QDII基金業績收負,下跌逾3%的共計11隻,而同時上漲逾3%的也有4隻,跌幅最深的華寶興業標普油氣下跌7.77%,而漲幅最大的廣發美國房地産(人民幣)上漲4.39%,兩者業績相差12.16個百分點。

  不過值得注意的是,自去年11月17日“滬港通”開啟以來,不少港股ETF基金業績表現領先。數據顯示,自去年11月17日以來,截至今年1月8日,QDII基金收益率前五名均是港股QDII基金,易方達恒生H股ETF聯接基金(人民幣、美元現匯、美元現鈔)、嘉實恒生中國企業期內收益率均超過10%。

  上海證券基金評價研究中心首席分析師代宏坤認為,港股受美股和A股的影響。美國經濟增長和貨幣政策的背景使得美國股市迭創新高,雖然短期的調整難以避免,但上漲的趨勢還不會改變,這在一定程度上對港股構成了支撐;央行降息等寬鬆貨幣政策推動了A股的大幅上漲,牛市效應最終會擴展入境股,對港股構成了支撐。雖然目前港股徘徊,但是預計會有一輪上漲的行情,可以關注,重點考慮跟蹤恒生H股的基金和進行精選股票的主動管理型基金,在市場回調時,也可通過ETF來把握階段性的機會。

  逾八成QDII遭遇凈贖回

  28家公司QDII額度下調

  低迷的業績表現,最終迎來了投資者用腳投票。

  WIND資訊數據顯示,可比100隻QDII基金中,去年份額整體縮水193.40億份,其中有82隻基金份額遭遇凈贖回。

  具體看來,去年僅富國中國中小盤、易方達亞洲精選、華寶興業標普油氣、銀華全球核心優選4隻基金份額增長逾1億份,份額增長最多的富國中國中小盤僅增長3.40億份,但是該基金去年累計下跌5.26%。但是同期份額縮水逾1億份的QDII基金有23隻,縮水逾3億份的有12隻,更有南方全球精選等4隻基金份額凈贖回逾30億份。

  在QDII業績慘澹的背景下,基金公司對QDII業務的熱情也不斷下降。數據顯示。去年基金公司共成立347隻新基金,其中QDII基金僅7隻。此外,外匯局披露的最新數據,截至2014年12月30日,32家有QDII投資資格的基金公司,有28家基金公司的QDII額度下調,僅4家基金公司的額度增加。北京一位基金分析師表示,外匯局會根據機構QDII額度使用情況,不定期調整各家機構的投資額度。QDII基金業績不景氣,規模偏小,因此多家基金公司的QDII投資額度沒有用足,導致額度被外匯局調低。

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