公募機構加倉動作頻頻 三大行業受追捧

　　近日，不少上市公司因回購事項披露了最新的前十大股東情況，趙詣、謝治宇、傅鵬博、傅友興、黃海等知名基金經理的最新加倉動作浮出水面，引發市場關注。從行業來説，新能源、大消費、醫藥等賽道成為上述基金經理們加倉的重點方向。

　　新能源行業獲密集增持

　　近日，多家新能源行業公司因回購事項發佈公告，多位知名基金經理的最新持倉變動曝光，並且以增持為主。

　　具體來看，新能源材料公司中偉股份公告顯示，截至11月4日，由知名基金經理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合最新持倉逾926萬股，與三季度末相比加倉超3萬股。該基金産品在今年二季度新進入中偉股份前十大股東榜單，持有近900萬股，隨後在三季度和四季度均有小幅加倉。

　　此外，相比三季度末，截至10月24日，謝治宇管理的興全合潤增持近120萬股尚太科技；東方新能源汽車主題混合也新進入該公司前十大股東榜單，持有超260萬股公司股票。另一家鋰電池公司豪鵬科技則獲得了張雪薇的增持，截至10月28日，她管理的景順長城研究精選增持該公司近60萬股，其最新持倉約360萬股。

　　此外，有兩家風電零部件公司也獲基金機構追捧。截至11月5日，知名基金經理祁禾管理的易方達環保主題混合新進入金雷股份前十大股東榜單，持有超390萬股金雷股份；截至10月30日，陶燦等管理的建信新能源增持超170萬股振江股份，該産品最新持倉逾440萬股。

　　工銀瑞信基金錶示，2023年以來，鋰電板塊在上游鋰礦價格波動、行業供需結構轉變等多重因素影響下經歷了較大調整，估值處於歷史較低水準。目前行業競爭格局已較為穩固，2023年國內競爭激烈，但已有所企穩。與此同時，“內卷”的國內鋰電企業正塑造強勁的國際競爭力，在海外市場取得較大突破，市場份額不斷提升，看好産業鏈龍頭公司的競爭力。

　　新華基金則認為，鋰電行業可能在2025年春夏之交出現行業供需形勢的明顯改善，國家層面對光伏風電行業一直以來十分重視，政策導向明確，需求持續釋放。近期企業自律規範行為將會起到積極作用，預計行業有望迎來反轉曙光。

　　大消費賽道備受關注

　　除了上述新能源行業受到知名基金經理青睞之外，大消費賽道也是公募基金積極關注的領域。

　　近日，縫製機械設備公司傑克股份發佈的兩則公告顯示，截至10月28日，知名基金經理傅友興管理的廣發穩健增長新進入公司前十大股東榜單，持倉450萬股；截至11月5日，該産品再度加倉50萬股。

　　此外，倉儲物流公司密爾克衛發佈公告稱，截至11月1日，喬遷管理的興全商業模式優選、興全新視野雙雙增持該公司十多萬股，兩隻産品最新持倉合計近千萬股。

　　另外，截至11月1日，何肖頡管理的工銀核心價值持有324.44萬股常熟汽飾；截至10月24日，朱紅裕管理的招商核心競爭力持有約1459萬股承德露露；截至10月28日，匯添富大盤核心資産持有110.6萬股舍得酒業。上述基金均是在四季度以來新進入相關上市公司的前十大股東榜單。

　　醫藥等賽道獲加倉

　　近日，化學制藥公司昂利康發佈公告稱，截至11月4日，興業醫療保健、農銀醫療保健股票均持股接近140萬股，新進入公司前十大流通股東榜單。同時，截至10月29日，萬民遠管理的融通鑫新成長持有健之佳約200萬股，新進入該公司前十大股東榜單。

　　諾德基金錶示，站在當前時點，看好醫藥板塊中的創新藥、創新器械、消費醫療、中藥和仿製藥等板塊，醫藥行業中的結構性機會值得挖掘，對於醫藥行業維持相對樂觀態度。其中，創新藥板塊正在經歷從快速仿製向差異化創新發展的關鍵時期，從政策層面來説，創新是永恒的主題，從支付端到審評端的政策變化都可以看到政策對於差異化創新的鼓勵和導向。

　　此外，還有多家公司在四季度以來獲得了知名基金經理的增持。例如：諾瓦星雲獲得傅鵬博、何崇愷的追捧。截至10月25日，傅鵬博等管理的睿遠成長價值增持該公司近20萬股，其最新持倉約50萬股；何崇愷管理的易方達積極成長混合最新持有該公司超23萬股。鑫鉑股份公告顯示，截至10月30日，楊金金管理的交銀趨勢混合新進入該公司前十大股東榜單，持有348.3萬股。此外，截至10月30日，知名基金經理黃海管理的萬家宏觀擇時多策略持有平煤股份逾2344萬股，新進成為該公司第十大股東。