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據中國人民銀行網站消息,央行今日發佈2016年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(三期)招投標通知,將進行中央國庫現金管理商業銀行定期存款800億,以提高中央國庫現金使用效益,加強財政政策與貨幣政策的協調配合。
本期操作量800億元,期限3個月(94天),起息日為2016年6月16日,到期日為2016年9月18日(遇節假日順延),面向2015年至2017年中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行利率招標。招投標有關事宜按照《中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務操作規程》、《2015年中央國庫現金管理商業銀行。
業內人士表示,國庫定存採用招標形式,與公開市場操作、MLF(中期借貸便利)等有較大不同。央行的正、逆回購、MLF等利率和價格均由央行決定,而國庫定存的利率則由商業銀行的需求與國庫定存招標的供給共同決定,主要受供給量、需求量、市場利率等因素影響。 九州證券全球首席經濟學家鄧海清認為,招標利率與市場利率有較大關係,以往6月資金面趨緊,而今年6月資金面並未趨緊,導致對國庫定存資金需求不足,是中標利率下降的原因。
業內人士表示,國庫定存採用招標形式,與公開市場操作、MLF(中期借貸便利)等有較大不同。央行的正、逆回購、MLF等利率和價格均由央行決定,而國庫定存的利率則由商業銀行的需求與國庫定存招標的供給共同決定,主要受供給量、需求量、市場利率等因素影響。 九州證券全球首席經濟學家鄧海清認為,招標利率與市場利率有較大關係,以往6月資金面趨緊,而今年6月資金面並未趨緊,導致對國庫定存資金需求不足,是中標利率下降的原因。
為提高中央國庫現金使用效益,加強財政政策與貨幣政策的協調配合,財政部、中國人民銀行定於2016年5月27日上午9:00至9:30,通過中國人民銀行中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務系統進行2016年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(二期)招投標。
據了解,地方國庫現金是指地方政府存放在同級國庫的財政資金。地方國庫現金管理則是在確保國庫現金安全和資金支付需要的前提下,為提高財政資金使用效益,運用金融工具有效運作庫款的管理活動。
2016年1月29日,人民銀行召開了2016年全國國庫工作會議。會議總結了“十二五”期間國庫工作取得的成績,分析了當前國庫工作面臨的形勢和挑戰,提出了“十三五”時期國庫工作目標、任務和要求,並研究部署了2016年重點工作任務。
財政部、中國人民銀行定於2016年5月27日上午9:00至9:30,通過中國人民銀行中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務系統進行2016年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(二期)招投標。本期操作量400億元,期限3個月(91天)。
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