6月16日，深圳證券交易所對泰禾集團（000732.SZ）下發了年報問詢函，要求在6月23日前回復。
此前泰禾集團發佈的2019年財報數據顯示，公司營收為236.21億元，歸屬上市公司股東凈利潤4.66億元，同比分別下降23.77%和81.74%，資産負債率為84.95%，現金及現金等價物餘額為113.78億元，但其短期有息負債期末餘額為578.24億元。
截至6月13日，泰禾集團已到期未付借款金額為235.58億元，尚未支付的罰息為6.4億元，因訴訟糾紛被司法凍結的銀行存款為2.39億元。到2020年一季度末，資産負債率進一步上升至85.06%，期末現金及現金等價物餘額大幅下滑至41.79億元，短期有息負債餘額增至708.83億元。
深交所在問詢函中提問，泰禾集團在此前的回復函中提及，截至2019年末，公司已到期尚未還款的借款本金合計48.62億元，截至5月12日，公司及其子公司出現實質性逾期20.17億元，被凍結銀行資金金額1573.08萬元，這些數據遠低於此次年報中披露的數據，要求泰禾説明前後披露相關金額差異較大的原因。
按照2019年的年報披露，泰禾目前已到期未付借款金額為235.58億元，尚未支付的罰息為6.4億元，因訴訟糾紛被司法凍結的銀行存款為2.39億元。深交所要求泰禾集團列示公司已到期未付的債務明細以及因被擔保人發生逾期導致公司需履行擔保義務的債務明細，涉及的債務訴訟、 資産凍結及計提預計負債（如適用）情況，公司已採取的應對措施， 是否存在可能導致公司主要銀行賬號被凍結等《股票上市規則》規定的被實施其他風險警示的情形。
財報顯示，泰禾短期有息負債期末餘額為578.24億元。深交所要求其列示公司年內到期債務的債務類型、具體到期時間（包括提前回售安排）及金額，結合可自由支配貨幣資金、預計經營現金流情況、資産變現能力、融資安排等説明具體償債資金來源，分析公司是否存在流動性風險，債務償付是否存在重大不確定性。
另外，泰禾的年報顯示，公司2019年末受限貨幣資金為18.17億元。深交所要求其列示公司貨幣資金存放地點、存放類型、利率水準、是否存在與控股股東或其他關聯方共管的賬戶、是否存在抵押/質押/凍結等權利限制。
值得注意的是，深交所在問詢函中還注意到了泰禾集團高管人員變動的資訊。
深交所提到，泰禾集團的三任財務總監均于年初年報披露前離職，人員變動較為頻繁。要求其説明財務總監連續三年在年報披露前離職的原因，是否在財務處理上與公司管理層、年審會計師存在重大分歧，公司內部治理、財務管理及資訊披露事務管理等方面的內部控制是否存在重大問題。
另外，泰禾控股股東泰禾投資及其一致行動人所持公司股票合計質押比例為98.91%，泰禾投資及其一致行動人所持股份因債務糾紛累計被凍結數量佔其所持股份比例的53.06%，佔公司總股本的33.27%。最近一年泰禾投資作為主債務人已到期未支付的有息負債金額為2.14億元，因履行擔保義務涉及的已到期未支付有息負債金額為36.37億元，其中涉及訴訟的金額為29.31億元。
深交所要求泰禾説明，控股股東質押股份是否面臨較大平倉風險，以及針對平倉風險擬採取的應對措施。
關於引入戰略投資者一事，深交所要求泰禾説明，截至目前引入戰略投資者事項的具體進展，是否存在其他應披露而未披露的事項，前述控股股東所持股份質押、凍結情形對引入戰略投資者事項的影響。説明是否存在控制權不穩定的風險， 對公司日常經營、公司治理等可能産生的影響及擬採取的應對措施。
來源：澎湃新聞 | 撰稿：李曉青 | 責編：俞舒珺 審核：張淵
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