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國投瑞銀看好軍工環保醫藥板塊

  • 發佈時間:2015-08-06 01:33:52  來源:環球網  作者:佚名  責任編輯:楊菲

  A股持續震蕩,展望後市,國投瑞銀美麗中國的基金經理董晗認為,短期來看,政策底部已現,但市場情緒尚待修復。目前個股整體估值偏高,上行存在阻力。未來一段時間內,股指可能呈現震蕩格局。從組合管理的角度,需要尋找到真正的成長股,短期看好養殖、傳媒,以及醫藥等行業的投資機會。

  6月中旬市場下跌時,董晗曾大幅減倉,同時通過打新獲得一定的正收益,規避了凈值回撤的風險。數據顯示,6月12日至7月8日期間,國投瑞銀美麗中國凈值增長率為0.98%。董晗表示,經過一輪暴跌,部分高成長股估值回歸到較低水準,政策利好提供了一定的流動性支撐。考慮到政策底和一些優質股的市場底均已顯現,對基金進行了小幅度的建倉。但是,市場仍處於大幅震蕩格局,在倉位的控制上依然維持較為謹慎的態度。從今年以來的業績表現看,截至8月3日,國投瑞銀美麗中國的凈值增長率為97.51%。

  對於目前的宏觀經濟,董晗認為,三季度經濟有望階段性企穩。政府基建投資的作用逐步發力,形成托底效應。但居民需求相對疲弱,通脹維持在溫和可控狀態,預計未來貨幣政策將保持寬鬆格局,年底可能再度寬鬆。個股的高估值需要企業中長期利潤增長或轉型來消化,短期來看,養殖、傳媒、醫藥等行業存在較好投資機會,中長期來看,軍工、環保、醫藥以及國企改革主題在下半年均有投資機會。(劉夢)

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