近日,上海市高級人民法院發佈一則執行公告,讓前山西首富李兆會重回公眾視野。因2.16億元的擔保合同糾紛,李兆會被限制出境。
新京報記者根據案號查詢發現,此事源於李兆會妹妹李兆霞旗下公司海博鑫惠向銀行借款,美錦集團、李兆會以及海鑫集團旗下兩家公司共同擔保,共借款2億元。因到期海博鑫惠未償還,為此,美錦集團于2014年9月24日代海博鑫惠償還本金2億元及利息1623萬元。隨後,美錦集團起訴海博鑫惠及李兆會,索要代償款。
這僅是美錦能源大股東美錦集團在海鑫集團破産中的部分損失。美錦集團副總裁姚四俊告訴新京報記者,在海鑫集團破産前後,美錦集團累計為海鑫集團代償15.5億元的債務。約14億元至今未追回。
待償曾造成美錦自身的資金緊張。目前,美錦集團持有上市公司股權比例達77.29%;美錦集團所持股份中仍處於質押和保管狀態的股份數量佔其持有上市公司股份總數的99.19%,佔上市公司總股本的76.66%,並曾造成美錦集團部分子公司失信。
“美錦能夠熬過來不容易。”美錦能源董秘朱慶華稱,目前集團和上市公司已走出海鑫集團破産的影響。
為海鑫擔保十幾億
源自與李父生前“交情”
記者根據上海高級法院案號查詢發現,李兆會此次被上海法院限制出境,主要是涉及與美錦能源集團的追償權糾紛一案,涉案金額總計2.16億元。該案源於海鑫鋼鐵破産前的債務擔保。
判決書顯示,李兆會妹妹李兆霞旗下的海博鑫惠到期未能償還貸款,“面臨重大經營風險”,光大銀行上海外高橋保稅區支行于2014年2月提起訴訟。作為擔保人之一,美錦集團于2014年9月24日代海博鑫惠償還了本金2億元及利息1622.83萬元。
然而,美錦集團承擔代償義務後,海博鑫惠未承擔還款義務,李兆會也未承擔擔保責任。隨後,美錦集團起訴海博鑫惠及李兆會,希望要回這筆錢。
海博鑫惠公司稱,公司自2014年初至今已停止業務,公司賬戶已被凍結,無力償付貸款。
法院下達民事判決書後,李兆會仍然未予還款。對此,上海市第一中級人民法院依法限制李兆會出境,並請執行聯動機製成員單位,基層協助執行網路成員和社會公眾協助法院執行。
新京報記者調查發現,美錦集團之所以為海鑫鋼鐵擔保,主要是由於和李兆會父親李海倉之間的“交情”。
公開資料顯示,美錦集團是中國最大的焦化企業之一,前身為山西美錦能源有限公司,由姚巨貨、姚俊良、姚俊花、姚俊傑、姚三俊、姚四俊和姚俊卿等姚氏家族成員共同出資設立,于2000年12月18日在山西省工商行政管理局註冊登記,2003年更名為“美錦能源集團有限公司”。
2006年,借助股權分置改革,經歷一系列收購與股權置換,姚氏家族實現借殼上市,從此擁有了以煉焦製造業為主業的上市公司平臺,即美錦能源。
公開資料顯示,在公司發展過程中,姚氏家族成員也開始活躍于政界。其中,姚俊良曾是山西省委員會常務委員,中華全國工商聯合會第七、八、九屆執行委員,也曾出任山西省工商聯的副會長。李兆會的父親、海鑫集團創始人李海倉在1997年任山西省工商聯副會長、全國工商聯執委。
美錦姚氏與海鑫李家的交情從這時開始締結。“我們和海倉在山西工商聯等有過一些交集,和海倉關係不錯,之前李兆會見到我非常客氣,喊我"四叔"。姚四俊向新京報記者回憶。
2012年前後,山西企業之間開始流行“互保”,由於與李海倉關係密切,美錦集團為海鑫集團及李兆霞旗下的海博鑫惠提供了多筆擔保。
“為海鑫集團向民生銀行等多家銀行的借款提供擔保,總計擔保金額加上利息,合計達15.5億元。”姚四俊透露。
海鑫集團破産
美錦債權難追回
2014年春節後,海鑫鋼鐵的危機全面爆發。資金鏈斷裂、債務危機、拖欠工人工資、煉鐵爐陸續停産。2014年3月19日,海鑫鋼鐵全面停産。
此時,美錦集團為海鑫鋼鐵的擔保陸續到期。其中,海鑫集團向民生銀行太原分行的借款5億元到期未歸還,銀行直接在2014年3月7日,從美錦集團賬戶上劃款5億元。
“在代償這筆借款前,我們曾經和李兆會及其妹妹簽訂了一份還款協議。”姚四俊提供的還款協議顯示,截至2014年3月7日,海鑫集團旗下的海鑫鋼鐵和海鑫國際各自欠美錦集團2.01億元和2.99億元。該欠款的擔保人為李兆會和李兆霞。
此外,協議還列舉了海鑫集團及海博鑫惠的其餘8.5億元銀行借款。約定方案顯示,截至2014年3月7日,海鑫集團及海博鑫惠仍有8.5億元銀行借款由美錦集團擔保,分別為中國銀行運城支行借款2億元,建設銀行聞喜支行4.5億元以及海博鑫惠在光大銀行上海外高橋保稅區支行借款2億元。
2014年11月12日,運城市中級人民法院受理李兆會旗下的海鑫鋼鐵集團有限公司、山西海鑫國際鋼鐵有限公司、山西海鑫國際焦化有限公司、山西海鑫國際線材有限公司和山西海鑫實業股份有限公司等五公司重整案。
據運城市中院查明,截至2015年5月25日,總計954家債權人申報債權總額為234.09億元,確認債權143億元。
新京報記者獲取的債權人名單顯示,包括民生銀行、工商銀行、浦發銀行、廣發銀行、北京銀行等上市銀行“踩雷”。其中,最大的非銀行債權人為美錦集團,合計債權為13.92億元。據姚四俊介紹,公司幫助海鑫集團償還的本金及利息滾動至今,已達15.5億元。
海鑫集團破産後,包括南韓東亞銀行、中國銀行等多家銀行進行了起訴,並對李兆會旗下的房産進行了拍賣。
在海鑫集團破産後,美錦集團也進行起訴維權,其中就美錦集團代海博鑫惠向中國光大銀行股份有限公司上海自貿區試驗區分行代為償還本息2.16億元本息,公司向上海法院提起訴訟。上海市第一中級人民法院于2017年3月15日作出判決,李兆會承擔未清償部分四分之一的連帶清償責任。
“該案件中,海博鑫惠法人代表張亞敏、李兆霞均被列為被告,二人和李兆會一同被限制出境,此外,李兆會還被列為失信人。”據美錦集團代理律師透露。
“我們當時大概獲得1億元左右的清償,此後再未獲得其他清償。”姚四俊表示,雖然官司贏了,但法庭調查發現,李兆會旗下不存在可供執行資産。“目前大概有14億元代償款,不知道能不能追回來。”姚四俊稱。
新京報記者統計發現,目前已經包括上海、運城、寧波等地法院調查發現,李兆會旗下無任何可供執行財産。
鉅額代償使資金承壓
大股東連年質押融資
據Wind統計,總計有8家山西上市公司曾為海鑫鋼鐵提供擔保。
在海鑫鋼鐵破産前後,一些上市公司進行了緊急規避。例如,2016年11月26日,山西焦化公告稱,海鑫鋼鐵因向山西焦化採購焦炭形成9553.18萬元欠款。據山西焦化了解,“目前海鑫鋼鐵由於受鋼鐵行業産能過剩、市場不景氣、金融部門抽貸等因素影響,自2014年3月份開始全面停産,近日已進入了破産重整的法律程式,無力償還欠款”。
隨後,山西焦化將持有的海鑫鋼鐵近億債權原價轉讓給大股東山焦集團。山西焦化表示,這次關聯交易“體現了公司大股東保護上市公司資産和中小股東權益的誠信義務”。
財務數據顯示,2013年至2014年,美錦能源業績不佳,分別虧損了2.21億元和3.64億元。美錦集團幫助海鑫集團代償的十多億元債務,也基本上由其自身承擔。
為了進行融資,美錦集團在2014年後將所持美錦能源股份進行大手筆質押。其中,2014年9月24日,美錦集團將其持有的美錦能源8300萬股質押給中國光大銀行股份有限公司上海分行,該股份佔其持有的美錦能源股份的100%。
2015年7月11日,美錦能源發佈《山西美錦能源股份有限公司收購報告書》,購買關聯方美錦集團旗下東于煤業、美錦煤焦化、天津美錦、大連美錦各100%的股權以及汾西太岳76.96%的股權。此次收購後,美錦集團持有上市公司股權比例從29.73%躍升至89.99%。
此後,美錦能源多次發佈大股東質押公告。到2017年10月17日,美錦能源公告稱,美錦集團持有上市公司股權比例達77.29%;美錦集團所持股份中仍處於質押和保管狀態的股份數量佔其持有上市公司股份總數的99.19%,佔上市公司總股本的76.66%。
除了質押融資,美錦集團還積極向銀行借款。今年11月9日,美錦能源發佈的收購報告書“特別風險提示”一欄中披露,截至本公告披露之日,美錦集團向平安銀行申請的銀行貸款餘額為16.89億元,其中14.79億元由錦富煤業採礦權和股權提供擔保。如美錦集團未能在2017年12月25日前償付該筆銀行貸款,存在違約風險或資産凍結的風險。
姚四俊表示,由於幫助海鑫鋼鐵償還鉅額貸款,這些年美錦集團壓力較大,也間接導致了一些子公司經營困難,少數子公司出現了失信行為。
“前兩年大宗商品行情不好,在幫助海鑫集團代償如此多貸款的情況下,能撐下來真的很不容易。”美錦能源董秘朱慶華表示,目前公司已“走出了海鑫集團破産的影響”。
(責任編輯:郭偉瑩)