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電力改革方案呼之欲出 8隻龍頭股迎上漲契機

  • 發佈時間:2014-12-23 07:03:00  來源:中國經濟網  作者:任小雨  責任編輯:陳娟娟

  2014年末,探討多年而阻礙重重的電力體制改革或將破局。據悉,日前電力改革方案已經上報國務院,如果順利,極有可能在近期公佈。電力改革的主要模式是電網放權,倣照深圳的改革模式,電力供需雙方進行交易,並循序漸進地推進電力改革。新電改方案除了“四放開、一獨立、一加強”的基本思路及改變電網盈利模式外,還提出要改變電網企業集電力輸送、電力統購統銷、調度交易一體的狀況,電網企業主要從事電網投資運作、電力傳輸配送,破除電網“獨買獨賣”的壟斷格局。

  分析人士指出,電改相對於油改一直較落後,新電改方案出臺對未來發電、輸配電、用電産業格局將産生深遠影響,尤其是利好具有成本優勢的水電以及發電效率高、能耗較低的火電企業。2015年電力行業經營層面不存在潛在重大利空,電力體制改革的推進將釋放大量制度紅利,電力板塊將迎來政策推動、估值修復雙引擎下的新行情。

  受此影響,昨日,電力板塊表現比較強勢,板塊整體上漲5.56%,內蒙華電大唐發電長源電力漳澤電力國電電力國投電力華電國際華能國際吉電股份等9隻個股漲停,京能電力(9.46%)、華電能源(9.13%)、長江電力(7.81%)、粵電力A(7.46%)等個股漲幅也均超過7%。

  資金流向方面,昨日,電力板塊內共有21隻個股實現大單資金凈流入,其中,有10隻個股大單資金凈流入超過1000萬元,累計吸金89667.79萬元。分別為:國電電力(32860.79萬元)、華電國際(23260.46萬元)、漳澤電力(14155.98萬元)、吉電股份(8731.18萬元)、梅雁吉祥(2754.46萬元)、富春環保(2076.02萬元)、華電能源(1999.94萬元)、明星電力(1567.29萬元)、申能股份(1146.42萬元)和深南電A(1115.26萬元)。

  從基本面來看,公開數據顯示,2014年1月份至11月份全國累計用電量同比增長3.7%,增速同比下滑3.8%。其中工業和重工業累計用電增速分別為3.7%和3.6%,增速同比分別下降3.1%和3.3%,環比回落。11月份當月用電量同比增長3.3%,環比上月繼續回升。

  對於板塊的投資機會方面,東莞證券表示,電改即將進入實質性推動階段,政策紅利有望繼續推動電力板塊走強。個股選擇上,從11月份電力數據來看,用電需求增長繼續承壓,受煤價同比有較大降幅影響火電企業成本同比改善,部分水電受來水偏豐帶動業績有較大增長。考慮到電力改革預期對電力板塊的推動作用,維持電力行業“謹慎推薦”評級。建議關注兩條主線:第一,受益明顯的低電價、低成本的水電企業,繼續關注優質水電龍頭國投電力、長江電力、黔源電力文山電力廣安愛眾。第二,關注電改試點較為明確以及低估值的地方性火電企業,建議關注龍頭股廣州發展皖能電力天富能源

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