迪士尼主題進入衝刺階段 兩邏輯催熱板塊投資機會
- 發佈時間：2015-07-24 07:19:00 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
本週三，中國共産黨上海市浦東新區第三屆委員會第八次全體會議開幕，會議在總結了上半年工作成果的同時，提出了今年下半年的任務。會議透露，下半年將完成迪士尼樂園及周邊配套建設。分析人士表示，經歷了多年的預熱，目前迪士尼主題已經進入衝刺階段，而消息面也進入了利好高頻發佈期。因此，受益上市公司良好預期具備高確定性，且在利好催化下，有望持續受到市場關注。
受消息面利好刺激，昨日迪士尼板塊整體表現出眾，據《證券日報》統計顯示，板塊內新世界、申通地鐵、中華企業3隻個股實現漲停，大眾交通(7.31%)、強生控股(6.74%)、交運股份(6.44%)、東方創業(5.89%)、海博股份(5.62%)、皖新傳媒(5.38%)、同濟科技(5.28%)等個股漲幅均超過5%。資金流向上，中華企業、華域汽車、大眾交通、申通地鐵、百聯股份、浦東建設、新世界、上海建工、陸家嘴等個股大單資金凈流入均超過5000萬元。
值得一提的是，近期迪士尼主題消息面已然熱鬧非凡，5月20日，佔地面積5000平方米的全球最大迪士尼旗艦店于上海陸家嘴開幕，而7月15日，在上海迪士尼度假區舉辦發佈會上，更是揭秘了迪士尼小鎮的六大主題園區以及兩座主題酒店。這意味著，迪士尼主題的神秘面紗也已逐步揭開，部分公司的利好將率先進入兌現期。
目前，看好迪士尼主題的機構亦不在少數，其中，廣發證券便認為迪士尼主題具備高確定性以及催化時間長兩大要素，有望成為市場青睞的主題投資機會。一方面，不確定性的主題即使有充足的想像空間，短期內如果沒有任何確定性的進展與驗證時間點，也將作為一個純故事而被市場擱置；另一方面催化時間和主題的生命週期以及重要時間點相關，其含義是該主題未來還有催化劑，當前催化劑導致的主題行情不會是最後一波。
具體到投資機會上，該券商表示，迪士尼主題輻射的板塊包括基建、商業地産、旅遊酒店以及零售業、交通運輸業、文化傳媒業和特許經營等。上海迪士尼主題投資一般被用來和香港迪士尼主題類比。需要注意的是，和香港相比，上海迪士尼對各個板塊的影響可能有所不同，由於香港的零關稅政策，港股零售板塊上漲幅度巨大且持續時間最長，雖然A股零售板塊也將顯著受益迪士尼，但程度會不如港股。就商業地産而言，相較于香港迪士尼效應，上海迪士尼周邊的商業地産板塊彈性更大，建議重點關注。就商貿零售、交通運輸和旅遊酒店等板塊，建議關注受益最顯著的龍頭標的。主題組合：美盛文化、中路股份、百聯股份、上海機場、陸家嘴。
