期指春節前料延續弱勢
- 發佈時間：2016-01-29 00:31:27 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 張利靜
週四，三大股指期貨早盤震蕩，午後隨現貨指數下行再次回落，相較現貨指數，期指表現出明顯的抗跌性，三大期指貼水明顯收斂。但分析人士認為，這並不表示市場對當前行情樂觀，兩日來的快速下挫行情將令期指短期較難企穩。
截至昨日收盤，滬深300期指主力IF1602合約跌52.2點或1.82%，收于2816.8點；上證50期指主力IH1602合約報1899.4點，跌27點或1.40%。中證500期指主力IC1602合約報5155點，跌129.4點或2.45%。
昨日三大期指主力合約貼水較前一交易日大幅收窄。截至收盤，IF1602、IH1602、IC1602合約較現貨指數間貼水幅度分別為36.96、13.32、116.23點。
部分分析人士認為，股指期貨近期處於明顯的空頭趨勢當中，當前市場情緒非常脆弱，對利空的反應較為敏感。
方正中期期貨期指研究員彭博認為，連續下跌、反彈疲弱，反映了市場目前處於非常不樂觀的狀況，深層次的原因在於人民幣問題依然無解，雖然目前沒有繼續大跌，但外匯儲備在不斷貶值的趨勢難以改變。同時，近期票據市場接連出現的問題可能引發股市出現流動性危機。
值得注意的是，昨日滬深300期指主力1602合約前20名多空主力均出現減倉，其中空頭主力持倉多減69手至2.08萬手，前20名多頭席位持倉2.17萬手，略佔優勢。上證50期指IH1602合約上前20名主力席位則出現多增空減趨勢，多空持倉基本持平。中證500期指主力IC1602合約上，前20名主力席位多空均出現增倉，空頭增倉幅度稍大。
廣發期貨期指研究員鄭亞男錶示，週四午後兩桶油再次充當護盤角色，無奈身單力薄，最終市場還是和前一交易日一樣，難逃陰線收官格局，市場重心再次下移。市場人氣依然是明顯不足，反映出上證2800點上方的套牢盤實在不容小覷。
彭博認為，由於大盤在2850點以下仍然存在股權質押融資被爆倉的風險，因此，在春節前冷清的市場氛圍中，短期看市場下跌趨勢將難以改變，並可能引發股權質押爆倉、資産被強平、上市公司拋售固定資産及流動資産等較大風險，中期看指數依然未見底，股指期貨也將延續空頭趨勢，春節前繼續下挫將是大概率事件。
但鄭亞男認為，市場依然存在利多因素，如央行近兩周釋放萬億流動性、滬港通有大舉抄底的傾向，等等。“整體來看，近期行情急速下挫帶來的技術指標殺跌趨勢過於猛烈，市場短期迅速企穩難度較大，建議多頭輕倉分步佈局或者暫時觀望為主。”
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