去年12月近半期貨私募取得負收益
- 發佈時間：2016-01-22 01:56:30 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
2015年12月，不少管理期貨策略對衝基金被殺個措手不及，業績再次回返為負增長。據私募排排網數據中心不完全統計，截至2015年12月31日，當月納入統計的539隻産品(包括188隻基金産品和338隻單賬戶産品)，平均收益率為-0.67%，而此前11月管理期貨策略産品業績環比大幅翻紅，平均收益率為3.72%。
對2015年12月中旬的大宗商品市場來説，黑色金屬的突然崛起無疑是一個熱點，鐵礦石、焦煤、螺紋漲幅都在10%附近。據私募排排網統計，雖然2015年12月有316隻期貨私募産品實現正收益，佔比為58.63%，超過一半。但在這316隻正收益的産品中，實現了高收益的卻少之又少，最高的收益為98.39%。
私募排排網的數據報告稱，面對突如其來的行情，12月納入統計排名的539隻産品中，量化策略産品共195隻，佔比36.18%，平均收益為-1.31%；主觀策略産品共231隻，佔比42.86%，平均收益為0.11%；另外還有113隻複合策略産品，佔比20.96%，平均收益為-1.14%。數據表明，主觀策略在面對突如其來的行情變化時反應比量化策略更快。（官平）
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