證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-12-12 02:31:20 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年12月11日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.35784，073，495，114.953，000，000，000.00
505888嘉實元和1.096310，963，422，781.96
500038通乾基金1.62954.16753，259，079，029.722，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.32662.89812，653，240，250.962，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.38192，763，735，459.192，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.69404.05205，081，034，689.863，000，000，000.00
注：1、本表所列12月11日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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