證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-10-10 01:22:22 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年10月9日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.18813，564，417，894.193，000，000，000.00
505888嘉實元和1.042010，419，993，623.75
500038通乾基金1.54774.08573，095，465，494.822，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.10502.67652，210，052，207.772，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.24644.00942，492，897，608.512，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.46503.82304，395，398，503.433，000，000，000.00
注：1、本表所列10月9日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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