五條主線發掘投資機會
- 發佈時間：2015-09-15 04:31:35 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
國海證券認為，國企改革主題行情遠沒有結束，依舊是市場確定性最強、關注度最高的主題。國企改革涉及面廣、任務艱巨，後續隨著配套細則出臺，還將迎來更多投資機會。預計未來第二批央企試點名單出臺，有望帶動整個國企改革板塊。
民生證券認為，在上半年市場大幅上漲階段，國資改革主題上漲了82.66%，大於滬深300指數50.98%的漲幅，這反映出投資者對國企改革預期的認同度較高。市場認為，通過合併重組、混合所有制改革利於提高國有企業經營效率，從而在經濟下行過程中提供新的經濟增長點。在6月13日至8月26日市場大幅下跌階段，國企改革主題下跌了18.61%，小于滬深300指數42.98%的跌幅。隨著國企改革頂層設計出臺以及相關配套文件陸續下發，未來國企改革主題仍有較多投資機遇。
建議投資者關注五條投資主線：一是國企改革+“一帶一路”：集團層面國企改革加速。關注存在同業競爭的集團下屬企業，聚焦建築、機械、船舶等技術投入較高行業國企，有望推進股權激勵。二是國企改革+“中國製造2025”：佈局積極轉型的傳統行業國企。三是國企改革+油氣改革：佈局具有業績彈性、致力轉型升級的企業，關注研髮型企業強強聯合。四是國企改革+電力改革：佈局獲得電力轉型升級相關項目的企業，具有集團資産注入承諾且業績良好的電力公司。五是國企改革+金融改革：聚焦具有混改深化需求、人力成本高但仍未進行股權激勵的國企。
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