證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-08-22 01:56:25 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年8月21日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和1.28293，848，554，367.503，000，000，000.00
505888嘉實元和1.038510，385，085，654.96
500038通乾基金1.64254.18053，284，949，844.752，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.28572.85722，571，351，572.032，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉1.29212，584，286，211.712，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉1.50903.86704，528，107，778.133，000，000，000.00
注：1、本表所列8月21日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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