證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2015-03-21 00:56:23 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2015年3月20日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
184721嘉實豐和價值封閉1．40054，201，482，868．033，000，000，000．00
505888嘉實元和1．014910，148，588，899．66
500038通乾基金1．54104．07903，082，052，364．572，000，000，000．00
184728基金鴻陽1．27512．84662，550，108，817．712，000，000，000．00
500056易方達科瑞封閉1．46304，388，940，410．303，000，000，000．00
184722長城久嘉封閉1．22042，440，802，404．512，000，000，000．00
500058銀河銀豐封閉1．43403．79204，301，954，019．943，000，000，000．00
注：1、本表所列3月20日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
